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基金名稱:

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 10.24 0.06 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 10.2400
20/05/26 10.1800
20/05/22 10.1200
20/05/21 10.1000
20/05/20 10.0800
20/05/19 10.0100
20/05/18 10.0000
20/05/15 9.9400
20/05/14 9.9500
20/05/13 9.9400
日期 淨值
20/05/12 9.9900
20/05/11 9.9700
20/05/08 9.9900
20/05/07 9.9600
20/05/06 9.9300
20/05/05 9.9600
20/05/01 9.9400
20/04/30 10.0000
20/04/28 9.9800
20/04/27 9.9500
日期 淨值
20/04/24 9.9300
20/04/23 9.9300
20/04/22 9.9300
20/04/21 9.9300
20/04/20 10.0100
20/04/17 10.0300
20/04/16 9.9700
20/04/15 9.9800
20/04/14 10.0200
20/04/09 9.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.63 1.12 -2.06 -2.55 -0.03 0.79 11.42

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2018/12/13 基金代碼 IAE52
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 北美
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services(Ireland)
基金規模 1037040 百萬美元 (2020/01/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金至少投資80%之總資產於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資20%之總資產於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之10%於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大或跨國發行人之證券,且將至多30%之總資產投資於其他非美國、非加拿大、非跨國發行人之證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網