晴時多雲

基金名稱:法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 16.7 0.03 16.83 14.69

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 16.7000
21/05/04 16.6700
21/04/30 16.6500
21/04/29 16.6600
21/04/27 16.6800
21/04/26 16.7100
21/04/23 16.7000
21/04/22 16.6800
21/04/21 16.6700
21/04/20 16.6400
日期 淨值
21/04/19 16.6500
21/04/16 16.6700
21/04/15 16.6900
21/04/14 16.6100
21/04/13 16.6000
21/04/12 16.5800
21/04/09 16.5800
21/04/08 16.6000
21/04/07 16.5600
21/04/06 16.5600
日期 淨值
21/04/01 16.5200
21/03/31 16.4500
21/03/30 16.4100
21/03/29 16.3900
21/03/26 16.4200
21/03/25 16.3800
21/03/24 16.4000
21/03/23 16.4000
21/03/22 16.3800
21/03/19 16.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.87 1.20 1.22 4.24 0.51 0.90 7.06

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2010/01/22 基金代碼 IAE47
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 北美
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 891000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金至少投資80%之總資產於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資20%之總資產於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之10%於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大或跨國發行人之證券,且將至多30%之總資產投資於其他非美國、非加拿大、非跨國發行人之證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網