晴時多雲

top
基金名稱:

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/14 16.25 0.01 16.25 14.94

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/14 16.2500
20/02/13 16.2400
20/02/12 16.2400
20/02/11 16.2400
20/02/10 16.1900
20/02/07 16.1700
20/02/06 16.1800
20/02/05 16.1400
20/02/04 16.1200
20/02/03 16.0900
日期 淨值
20/01/31 16.0800
20/01/30 16.1000
20/01/29 16.1200
20/01/28 16.1200
20/01/17 16.1400
20/01/16 16.1400
20/01/15 16.1300
20/01/14 16.1200
20/01/13 16.1100
20/01/10 16.1100
日期 淨值
20/01/09 16.0900
20/01/08 16.0700
20/01/07 16.0900
20/01/06 16.0900
20/01/03 16.0900
20/01/02 16.0700
19/12/31 16.0600
19/12/30 16.0500
19/12/24 16.0200
19/12/23 16.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.81 1.95 3.06 4.97 1.05 -0.24 2.23

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2010/01/22 基金代碼 IAE47
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 北美
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services(Ireland)
基金規模 1022900 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金至少投資80%之總資產於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資20%之總資產於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之10%於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大或跨國發行人之證券,且將至多30%之總資產投資於其他非美國、非加拿大、非跨國發行人之證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網