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基金名稱:

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/18 15.68 -0.01 15.7 14.44

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/18 15.6800
19/09/17 15.6900
19/09/16 15.7000
19/09/13 15.6700
19/09/12 15.7000
19/09/10 15.6900
19/09/09 15.6700
19/09/06 15.6600
19/09/05 15.6400
19/09/04 15.6200
日期 淨值
19/09/03 15.5900
19/08/30 15.5900
19/08/29 15.5800
19/08/28 15.5800
19/08/27 15.5500
19/08/26 15.5600
19/08/23 15.5400
19/08/22 15.5600
19/08/21 15.5600
19/08/20 15.5300
日期 淨值
19/08/19 15.5200
19/08/16 15.5200
19/08/15 15.4800
19/08/14 15.4700
19/08/13 15.5300
19/08/09 15.5200
19/08/08 15.5200
19/08/07 15.4600
19/08/06 15.4500
19/08/02 15.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.07 1.31 2.32 4.06 0.37 0.04 3.12

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2010/01/22 基金代碼 IAE47
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 北美
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services(Ireland)
基金規模 1041810 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金至少投資80%之總資產於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資20%之總資產於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之10%於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大或跨國發行人之證券,且將至多30%之總資產投資於其他非美國、非加拿大、非跨國發行人之證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網