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基金名稱:

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 16.67 0.01 17.45 14.68

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 16.6700
20/07/08 16.6600
20/07/07 16.6700
20/07/06 16.6800
20/07/02 16.6000
20/07/01 16.5400
20/06/30 16.5300
20/06/29 16.5100
20/06/26 16.5200
20/06/25 16.5400
日期 淨值
20/06/23 16.6200
20/06/22 16.6300
20/06/19 16.6000
20/06/18 16.5900
20/06/17 16.5900
20/06/16 16.6000
20/06/15 16.5100
20/06/12 16.5200
20/06/11 16.5500
20/06/10 16.7000
日期 淨值
20/06/09 16.7200
20/06/08 16.7300
20/06/05 16.6500
20/06/04 16.5100
20/06/03 16.5100
20/06/02 16.4400
20/05/29 16.3300
20/05/28 16.2900
20/05/27 16.3000
20/05/26 16.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 3.35 0.39 -0.17 0.00 0.03 9.12

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2009/10/08 基金代碼 IAE36
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 北美
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 846200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金至少投資80%之總資產於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資20%之總資產於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之10%於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大或跨國發行人之證券,且將至多30%之總資產投資於其他非美國、非加拿大、非跨國發行人之證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網