晴時多雲

基金名稱:法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 22.84 0 23.04 21.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 22.8400
21/10/19 22.8400
21/10/18 22.9300
21/10/15 22.9400
21/10/14 22.9700
21/10/13 22.9300
21/10/12 22.9500
21/10/11 22.9000
21/10/08 22.9400
21/10/06 23.0400
日期 淨值
21/10/05 22.9700
21/10/04 22.9200
21/10/01 23.0100
21/09/30 22.9800
21/09/29 22.9600
21/09/28 22.8400
21/09/27 22.8800
21/09/24 22.8800
21/09/23 22.8400
21/09/22 22.8900
日期 淨值
21/09/21 22.8600
21/09/20 22.8500
21/09/15 22.7500
21/09/14 22.7300
21/09/13 22.7600
21/09/10 22.6800
21/09/09 22.7300
21/09/08 22.7100
21/09/07 22.6400
21/09/03 22.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.39 0.19 2.34 4.12 0.34 0.86 6.37

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2007/09/19 基金代碼 IAE18
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 北美
基金經理人 Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Brian Kenne 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 858000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金至少投資80%之總資產於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資20%之總資產於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之10%於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大或跨國發行人之證券,且將至多30%之總資產投資於其他非美國、非加拿大、非跨國發行人之證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網