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基金名稱:

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/14 23.47 0.02 23.47 20.58

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/14 23.4700
20/02/13 23.4500
20/02/12 23.3600
20/02/11 23.3100
20/02/10 23.2200
20/02/07 23.1100
20/02/06 23.1000
20/02/05 22.9900
20/02/04 22.8800
20/02/03 22.8000
日期 淨值
20/01/31 22.7400
20/01/30 22.8500
20/01/29 22.9600
20/01/28 22.9600
20/01/17 22.8000
20/01/16 22.7000
20/01/15 22.6700
20/01/14 22.7100
20/01/13 22.6700
20/01/10 22.7100
日期 淨值
20/01/09 22.7100
20/01/08 22.6400
20/01/07 22.6200
20/01/06 22.5300
20/01/03 22.5800
20/01/02 22.4800
19/12/31 22.4100
19/12/30 22.4400
19/12/24 22.6300
19/12/23 22.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.35 4.22 5.41 8.34 1.17 -0.03 3.07

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2007/09/19 基金代碼 IAE18
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 北美
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 1022900 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金至少投資80%之總資產於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資20%之總資產於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之10%於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大或跨國發行人之證券,且將至多30%之總資產投資於其他非美國、非加拿大、非跨國發行人之證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網