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基金名稱:

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/01 21.43 -0.04 23.58 19.9

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/01 21.4300
20/06/30 21.4700
20/06/29 21.4100
20/06/26 21.5100
20/06/25 21.5200
20/06/23 21.4000
20/06/22 21.5600
20/06/19 21.6500
20/06/18 21.5700
20/06/17 21.5700
日期 淨值
20/06/16 21.5500
20/06/15 21.3600
20/06/12 21.4300
20/06/11 21.2100
20/06/10 21.4500
20/06/09 21.4800
20/06/08 21.5900
20/06/05 21.4700
20/06/04 21.2300
20/06/03 21.4600
日期 淨值
20/06/02 21.4400
20/05/29 21.4200
20/05/28 21.5000
20/05/27 21.6700
20/05/26 21.5200
20/05/22 21.5700
20/05/21 21.4300
20/05/20 21.2800
20/05/19 21.2300
20/05/18 21.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.45 2.22 -1.45 -2.18 -0.00 1.29 10.65

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2007/09/19 基金代碼 IAE18
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 北美
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 1037040 百萬美元 (2020/01/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金至少投資80%之總資產於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資20%之總資產於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之10%於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大或跨國發行人之證券,且將至多30%之總資產投資於其他非美國、非加拿大、非跨國發行人之證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網