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基金名稱:

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 12.88 0.01 12.9 12.14

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 12.8800
20/01/16 12.8700
20/01/15 12.8700
20/01/14 12.8600
20/01/13 12.8500
20/01/10 12.8500
20/01/09 12.8400
20/01/08 12.8200
20/01/07 12.8300
20/01/06 12.8400
日期 淨值
20/01/03 12.8300
20/01/02 12.8200
19/12/31 12.9000
19/12/30 12.8900
19/12/24 12.8700
19/12/23 12.8700
19/12/20 12.8700
19/12/19 12.8500
19/12/18 12.8400
19/12/17 12.8300
日期 淨值
19/12/16 12.8100
19/12/13 12.8000
19/12/12 12.7800
19/12/11 12.7500
19/12/10 12.7200
19/12/09 12.7100
19/12/06 12.6900
19/12/05 12.6700
19/12/04 12.6600
19/12/03 12.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.07 2.96 5.10 1.56 -0.19 1.58

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2004/04/02 基金代碼 IAE16
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 北美
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 1007450 百萬美元 (2019/11/29) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金至少投資80%之總資產於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資20%之總資產於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之10%於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大或跨國發行人之證券,且將至多30%之總資產投資於其他非美國、非加拿大、非跨國發行人之證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網