晴時多雲

基金名稱:法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 12.94 0.02 13.16 12.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 12.9400
21/10/12 12.9200
21/10/11 12.9200
21/10/08 12.9400
21/10/06 12.9600
21/10/05 12.9800
21/10/04 12.9900
21/10/01 13.0100
21/09/30 13.0300
21/09/29 13.0500
日期 淨值
21/09/28 13.0500
21/09/27 13.1000
21/09/24 13.1100
21/09/23 13.1300
21/09/22 13.1400
21/09/21 13.1200
21/09/20 13.1100
21/09/15 13.1600
21/09/14 13.1500
21/09/13 13.1500
日期 淨值
21/09/10 13.1400
21/09/09 13.1500
21/09/08 13.1300
21/09/07 13.1200
21/09/03 13.1400
21/09/02 13.1500
21/09/01 13.1400
21/08/31 13.1300
21/08/30 13.1300
21/08/27 13.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 -0.78 0.17 1.43 0.32 0.90 4.43

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2004/04/02 基金代碼 IAE16
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 北美
基金經理人 Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Brian Kenne 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 858000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金至少投資80%之總資產於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資20%之總資產於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之10%於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大或跨國發行人之證券,且將至多30%之總資產投資於其他非美國、非加拿大、非跨國發行人之證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網