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基金名稱:

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/12 12.69 0.01 12.69 11.92

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/12 12.6900
19/09/10 12.6800
19/09/09 12.6700
19/09/06 12.6500
19/09/05 12.6400
19/09/04 12.6300
19/09/03 12.6000
19/08/30 12.6000
19/08/29 12.5900
19/08/28 12.5900
日期 淨值
19/08/27 12.5700
19/08/26 12.5700
19/08/23 12.5600
19/08/22 12.5700
19/08/21 12.5800
19/08/20 12.5500
19/08/19 12.5500
19/08/16 12.5400
19/08/15 12.5100
19/08/14 12.5000
日期 淨值
19/08/13 12.5500
19/08/09 12.5400
19/08/08 12.5400
19/08/07 12.4900
19/08/06 12.4900
19/08/02 12.5200
19/08/01 12.5300
19/07/31 12.5400
19/07/30 12.5400
19/07/29 12.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.48 1.60 2.63 4.47 0.49 0.08 2.86

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2004/04/02 基金代碼 IAE16
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 北美
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 1041810 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金至少投資80%之總資產於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資20%之總資產於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之10%於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大或跨國發行人之證券,且將至多30%之總資產投資於其他非美國、非加拿大、非跨國發行人之證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網