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基金名稱:

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 12.04 0.03 12.96 10.9

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 12.0400
20/05/28 12.0100
20/05/27 12.0100
20/05/26 11.9500
20/05/22 11.8700
20/05/21 11.8500
20/05/20 11.8200
20/05/19 11.7500
20/05/18 11.7300
20/05/15 11.6500
日期 淨值
20/05/14 11.6600
20/05/13 11.6600
20/05/12 11.7100
20/05/11 11.6900
20/05/08 11.7100
20/05/07 11.6700
20/05/06 11.6400
20/05/05 11.6700
20/05/01 11.6500
20/04/30 11.7300
日期 淨值
20/04/28 11.7000
20/04/27 11.6600
20/04/24 11.6400
20/04/23 11.6400
20/04/22 11.6400
20/04/21 11.6300
20/04/20 11.7200
20/04/17 11.7500
20/04/16 11.6800
20/04/15 11.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.32 1.46 -1.61 -1.81 0.01 0.97 11.24

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2004/04/02 基金代碼 IAE16
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 北美
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 1037040 百萬美元 (2020/01/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金至少投資80%之總資產於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資20%之總資產於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之10%於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大或跨國發行人之證券,且將至多30%之總資產投資於其他非美國、非加拿大、非跨國發行人之證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網