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基金名稱：法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/17 | 11.26 | 0 | 11.35 | 10.3 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/17 | 11.2600 |
| 24/07/16 | 11.2600 |
| 24/07/10 | 11.1500 |
| 24/07/02 | 11.0300 |
| 24/06/27 | 11.2200 |
| 24/06/26 | 11.2000 |
| 24/06/25 | 11.2500 |
| 24/06/18 | 11.2600 |
| 24/06/17 | 11.2100 |
| 24/06/12 | 11.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/10 | 11.1300 |
| 24/06/05 | 11.2300 |
| 24/05/30 | 11.0500 |
| 24/05/29 | 11.0100 |
| 24/05/23 | 11.1000 |
| 24/05/22 | 11.1300 |
| 24/05/17 | 11.1300 |
| 24/05/16 | 11.1500 |
| 24/05/15 | 11.1400 |
| 24/05/13 | 11.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/10 | 11.0300 |
| 24/05/09 | 11.0600 |
| 24/05/08 | 11.0400 |
| 24/05/03 | 11.0200 |
| 24/05/02 | 10.9600 |
| 24/05/01 | 10.9200 |
| 24/04/30 | 10.8900 |
| 24/04/26 | 10.8700 |
| 24/04/25 | 10.8400 |
| 24/04/24 | 10.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.12 | 2.80 | 3.12 | 5.55 | 0.21 | 1.13 | 8.06 |
基本資料
| 海外發行公司 | (都柏林)法盛國際基金I | 台灣總代理 | 中國信託投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/04/02 | 基金代碼 | IAE16 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Brian Kenne | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 511000 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少投資80％之淨資產價值於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資20％之淨資產價值於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之10%於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大發行人之證券，且將至多30％之淨資產價值投資於其他非美國或非加拿大發行人之證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」