晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.568 0.042 9.997 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.5680
21/10/18 9.5260
21/10/12 9.5070
21/10/11 9.5180
21/10/07 9.6190
21/10/06 9.5900
21/10/05 9.6700
21/10/04 9.6940
21/09/30 9.7190
21/09/29 9.7610
日期 淨值
21/09/28 9.7620
21/09/27 9.7920
21/09/24 9.8200
21/09/23 9.8550
21/09/21 9.8540
21/09/20 9.8340
21/09/16 9.8430
21/09/15 9.8590
21/09/14 9.8070
21/09/13 9.7960
日期 淨值
21/09/09 9.8300
21/09/08 9.8190
21/09/07 9.8400
21/09/06 9.8820
21/09/03 9.8900
21/09/02 9.8630
21/09/01 9.8610
21/08/31 9.8650
21/08/30 9.8290
21/08/27 9.7620

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.07 -1.31 -0.88 -1.00 -0.05 -0.05 5.84

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2018/08/29 基金代碼 HSZE1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 Gordon Rodrigues 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 754510 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金投資於印度債券及其他類似固定收益證券之投資組合,旨在取得長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網