晴時多雲

top
基金名稱:

匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.752 -0.003 9.996 10.004

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.7520
20/05/27 9.7550
20/05/26 9.7650
20/05/22 9.7230
20/05/20 9.7170
20/05/19 9.7640
20/05/18 9.7230
20/05/15 9.7580
20/05/14 9.7640
20/05/13 9.7550
日期 淨值
20/05/12 9.7260
20/05/11 9.6800
20/05/08 9.7460
20/05/06 9.7080
20/05/05 9.7050
20/05/04 9.6830
20/04/29 9.6700
20/04/28 9.6180
20/04/27 9.6480
20/04/24 9.6290
日期 淨值
20/04/23 9.7130
20/04/22 9.6020
20/04/21 9.5580
20/04/20 9.6010
20/04/17 9.5480
20/04/16 9.4300
20/04/15 9.4590
20/04/09 9.4200
20/04/08 9.4240
20/04/07 9.5320

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.85 -0.20 -1.34

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2012/08/20 基金代碼 HSZE1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 Gordon Rodrigues 保管機構 HSBC France,Luxembourg Branch
基金規模 924340 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金投資於印度債券及其他類似固定收益證券之投資組合,旨在取得長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網