晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/16 7.803 0.026 8.192 7.75

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/16 7.8030
24/05/13 7.7770
24/05/10 7.7710
24/05/08 7.7640
24/05/07 7.7890
24/05/06 7.7910
24/05/03 7.7780
24/05/02 7.7620
24/04/30 7.7500
24/04/29 7.7500
日期 淨值
24/04/26 7.7560
24/04/25 7.7610
24/04/23 7.8190
24/04/19 7.7750
24/04/18 7.7840
24/04/16 7.7800
24/04/15 7.7990
24/04/12 7.8000
24/04/10 7.8450
24/04/08 7.8250
日期 淨值
24/04/05 7.8330
24/04/02 7.8320
24/03/28 7.8530
24/03/27 7.8390
24/03/26 7.8770
24/03/22 7.8600
24/03/21 7.8940
24/03/19 7.8910
24/03/18 7.9050
24/03/15 7.9160

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.25 -0.36 0.04 0.46 -0.10 0.31 2.64

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐投信
成立日期 2018/08/29 基金代碼 HSZE1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 Fouad Mouadine/Sanjay B Shah/William GOH 保管機構 HSBC Continental Europe, Luxembourg
基金規模 801070 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金投資於印度債券及其他類似固定收益證券之投資組合,旨在取得長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網