晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 8.897 0.039 9.408 8.838

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 8.8970
21/10/18 8.8580
21/10/12 8.8380
21/10/11 8.8480
21/10/07 8.9400
21/10/06 8.9140
21/10/05 8.9870
21/10/04 9.0080
21/09/30 9.0310
21/09/29 9.0750
日期 淨值
21/09/28 9.0750
21/09/27 9.1020
21/09/24 9.1280
21/09/23 9.1600
21/09/21 9.1570
21/09/20 9.1380
21/09/16 9.1460
21/09/15 9.1590
21/09/14 9.1110
21/09/13 9.1000
日期 淨值
21/09/09 9.1310
21/09/08 9.1200
21/09/07 9.1390
21/09/06 9.1780
21/09/03 9.1850
21/09/02 9.1590
21/09/01 9.1560
21/08/31 9.1600
21/08/30 9.1250
21/08/27 9.0630

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.47 -1.11 -0.49 -0.17 0.04 -0.05 5.89

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2018/04/19 基金代碼 HSZA16
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 Gordon Rodrigues 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 754510 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金投資於印度債券及其他類似固定收益證券之投資組合,旨在取得長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網