晴時多雲

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基金名稱:

匯豐環球投資基金-印度固定收益基金IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.973 -0.002 9.802 8.596

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.9730
20/05/27 8.9750
20/05/26 8.9840
20/05/22 8.9450
20/05/20 8.9370
20/05/19 8.9800
20/05/18 8.9410
20/05/15 8.9730
20/05/14 8.9780
20/05/13 8.9700
日期 淨值
20/05/12 8.9430
20/05/11 8.9000
20/05/08 8.9610
20/05/06 8.9240
20/05/05 8.9210
20/05/04 8.9010
20/04/29 8.8860
20/04/28 8.8380
20/04/27 8.8830
20/04/24 8.8660
日期 淨值
20/04/23 8.9430
20/04/22 8.8390
20/04/21 8.7980
20/04/20 8.8380
20/04/17 8.7880
20/04/16 8.6790
20/04/15 8.7040
20/04/09 8.6660
20/04/08 8.6690
20/04/07 8.7670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 0.73 -0.01 -0.03 0.07 0.03 6.76

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2012/08/20 基金代碼 HSZA16
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 Gordon Rodrigues 保管機構 HSBC France,Luxembourg Branch
基金規模 924340 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金投資於印度債券及其他類似固定收益證券之投資組合,旨在取得長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網