晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 6.999 -0.01 7.544 6.999

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 6.9990
25/02/07 7.0090
25/02/06 7.0120
25/02/05 7.0120
25/02/04 7.0450
25/02/03 7.0300
25/01/28 7.0880
25/01/23 7.1140
25/01/22 7.1250
25/01/21 7.0950
日期 淨值
25/01/20 7.0820
25/01/17 7.0770
25/01/16 7.0840
25/01/15 7.0710
25/01/14 7.0500
25/01/13 7.0470
25/01/10 7.1260
25/01/09 7.1350
25/01/08 7.1360
25/01/07 7.1500
日期 淨值
25/01/06 7.1410
25/01/03 7.1310
24/12/31 7.1450
24/12/30 7.1430
24/12/27 7.1810
24/12/24 7.2170
24/12/23 7.2180
24/12/20 7.2180
24/12/19 7.2200
24/12/18 7.2570

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.78 -2.78 -2.95 -1.94 -0.11 0.21 3.28

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐投信
成立日期 2018/04/19 基金代碼 HSZA16
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 Fouad Mouadine/William GOH 保管機構 HSBC Continental Europe, Luxembourg
基金規模 762900 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金投資於印度債券及其他類似固定收益證券之投資組合,旨在取得長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網