晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/16 14.604 0.055 14.686 14.001

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/16 14.6040
24/05/13 14.5490
24/05/10 14.5370
24/05/08 14.5210
24/05/07 14.5680
24/05/06 14.5710
24/05/03 14.5450
24/05/02 14.5140
24/04/30 14.4900
24/04/29 14.4880
日期 淨值
24/04/26 14.4970
24/04/25 14.5050
24/04/23 14.5400
24/04/19 14.4570
24/04/18 14.4720
24/04/16 14.4630
24/04/15 14.4970
24/04/12 14.4970
24/04/10 14.5770
24/04/08 14.5380
日期 淨值
24/04/05 14.5520
24/04/02 14.5460
24/03/28 14.5810
24/03/27 14.5550
24/03/26 14.5540
24/03/22 14.5210
24/03/21 14.5830
24/03/19 14.5720
24/03/18 14.5980
24/03/15 14.6160

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 0.51 1.22 2.28 0.22 0.34 2.74

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐投信
成立日期 2012/08/20 基金代碼 HSZA13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 Fouad Mouadine/Sanjay B Shah/William GOH 保管機構 HSBC Continental Europe, Luxembourg
基金規模 801070 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金投資於印度債券及其他類似固定收益證券之投資組合,旨在取得長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網