晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/19 14.615 0.025 14.737 12.798

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/19 14.6150
21/01/18 14.5900
21/01/15 14.6280
21/01/14 14.6420
21/01/13 14.6220
21/01/12 14.6240
21/01/11 14.6130
21/01/08 14.6840
21/01/07 14.7010
21/01/06 14.7370
日期 淨值
21/01/05 14.7000
21/01/04 14.7310
20/12/31 14.6650
20/12/30 14.5950
20/12/29 14.5770
20/12/28 14.5520
20/12/24 14.5140
20/12/23 14.4820
20/12/22 14.4660
20/12/21 14.4560
日期 淨值
20/12/18 14.5010
20/12/17 14.5130
20/12/16 14.5060
20/12/15 14.4990
20/12/14 14.5080
20/12/11 14.4770
20/12/10 14.4860
20/12/09 14.5050
20/12/08 14.4840
20/12/07 14.4210

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 2.72 5.53 0.21 0.46 8.27

基本資料

海外發行公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2012/08/20 基金代碼 HSZA13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 Gordon Rodrigues 保管機構 HSBC France,Luxembourg Branch
基金規模 901120 百萬美元 (2020/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金投資於印度債券及其他類似固定收益證券之投資組合,旨在取得長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網