晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 14.633 -0.022 14.737 13.455

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 14.6330
21/05/11 14.6550
21/05/10 14.6490
21/05/07 14.6300
21/05/06 14.5770
21/05/05 14.5140
21/05/04 14.5040
21/05/03 14.4710
21/04/30 14.4330
21/04/28 14.3640
日期 淨值
21/04/27 14.3360
21/04/26 14.3290
21/04/23 14.2520
21/04/22 14.2340
21/04/20 14.2330
21/04/19 14.2520
21/04/16 14.3320
21/04/15 14.2080
21/04/12 14.2150
21/04/09 14.2720
日期 淨值
21/04/08 14.3040
21/04/07 14.3140
21/03/31 14.4840
21/03/30 14.4280
21/03/26 14.6330
21/03/25 14.6040
21/03/24 14.6140
21/03/23 14.6340
21/03/22 14.6330
21/03/19 14.5850

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.24 1.64 1.49 3.38 0.45 0.32 5.19

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2012/08/20 基金代碼 HSZA13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 Gordon Rodrigues 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 885350 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金投資於印度債券及其他類似固定收益證券之投資組合,旨在取得長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網