晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 14.65 0.024 14.994 14.177

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 14.6500
21/10/26 14.6260
21/10/25 14.6060
21/10/22 14.6310
21/10/21 14.6500
21/10/20 14.5990
21/10/18 14.5340
21/10/12 14.5010
21/10/11 14.5180
21/10/07 14.6700
日期 淨值
21/10/06 14.6260
21/10/05 14.7460
21/10/04 14.7810
21/09/30 14.8180
21/09/29 14.8150
21/09/28 14.8150
21/09/27 14.8600
21/09/24 14.9010
21/09/23 14.9540
21/09/21 14.9490
日期 淨值
21/09/20 14.9180
21/09/16 14.9300
21/09/15 14.9520
21/09/14 14.8740
21/09/13 14.8560
21/09/09 14.9060
21/09/08 14.8880
21/09/07 14.9190
21/09/06 14.9830
21/09/03 14.9940

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 -0.57 0.04 0.59 0.06 0.07 6.55

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2012/08/20 基金代碼 HSZA13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 Gordon Rodrigues 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 754510 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金投資於印度債券及其他類似固定收益證券之投資組合,旨在取得長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網