晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/16 15.363 -0.038 15.608 14.547

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/16 15.3630
24/05/13 15.4010
24/05/10 15.4450
24/05/08 15.4490
24/05/07 15.4580
24/05/06 15.4580
24/05/03 15.4510
24/05/02 15.5320
24/04/30 15.5000
24/04/29 15.4700
日期 淨值
24/04/26 15.5270
24/04/25 15.4890
24/04/23 15.5480
24/04/19 15.5010
24/04/18 15.5390
24/04/16 15.5640
24/04/15 15.6080
24/04/12 15.6030
24/04/10 15.5100
24/04/08 15.3280
日期 淨值
24/04/05 15.3930
24/04/02 15.4620
24/03/28 15.4520
24/03/27 15.3950
24/03/26 15.3830
24/03/22 15.3670
24/03/21 15.3690
24/03/19 15.3610
24/03/18 15.3510
24/03/15 15.3670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.14 -0.59 0.62 1.66 0.08 -0.30 5.59

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐投信
成立日期 2012/08/20 基金代碼 HSZA10
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 Fouad Mouadine/Sanjay B Shah/William GOH 保管機構 HSBC Continental Europe, Luxembourg
基金規模 801070 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金投資於印度債券及其他類似固定收益證券之投資組合,旨在取得長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網