晴時多雲

基金名稱:匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 14.093 -0.038 14.656 13.721

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 14.0930
21/05/12 14.1310
21/05/11 14.0520
21/05/10 14.0480
21/05/07 14.0510
21/05/06 14.0970
21/05/05 14.1000
21/05/04 14.0590
21/05/03 13.9770
21/04/30 13.9840
日期 淨值
21/04/28 13.8590
21/04/27 13.8410
21/04/26 13.8330
21/04/23 13.7970
21/04/22 13.8110
21/04/20 13.7800
21/04/19 13.8320
21/04/16 13.9580
21/04/15 13.8480
21/04/12 13.9290
日期 淨值
21/04/09 14.0060
21/04/08 14.0280
21/04/07 14.0340
21/03/31 14.3810
21/03/30 14.3580
21/03/26 14.4760
21/03/25 14.4740
21/03/24 14.4180
21/03/23 14.3870
21/03/22 14.3140

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 0.55 0.38 -0.14 -0.18 -0.49 6.51

基本資料

海外發行公司 匯豐環球投資基金 台灣總代理 匯豐中華投信
成立日期 2012/08/20 基金代碼 HSZA10
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 Gordon Rodrigues 保管機構 HSBC Continental Europe| Luxembourg
基金規模 885350 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金投資於印度債券及其他類似固定收益證券之投資組合,旨在取得長期總報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3.1 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網