晴時多雲

基金名稱:愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/30 170.45 -1.76 174.13 166.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/30 170.4500
21/04/29 172.2100
21/04/28 172.5500
21/04/27 171.4700
21/04/26 170.7000
21/04/23 173.4500
21/04/22 170.4200
21/04/21 168.6700
21/04/20 169.3100
21/04/19 169.1100
日期 淨值
21/04/16 168.1000
21/04/15 166.5100
21/04/14 168.1800
21/04/13 168.2400
21/04/12 169.1500
21/04/09 170.0500
21/04/08 172.7200
21/04/07 171.1500
21/04/01 174.1300
21/03/31 169.3400
日期 淨值
21/03/30 170.5700
21/03/29 167.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.08 -4.08 -1.52 6.41 0.37 0.68 15.08

基本資料

海外發行公司 愛德蒙得洛希爾基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2010/02/05 基金代碼 HSI10
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) 保管機構 EDMOND DE ROTHSCHILD(歐洲)
基金規模 515170 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金擁有長期投資觀點、將根據市場狀況,依經理人衡量,投資淨資產75%以上於公開市場上交易之公司(該等公司係在中國大陸執行其主要業務者)之股票或類似證券。此等公司主要於香港、上海及深圳交易所上市,但亦有於其他交易所如紐約、新加坡及台北上市。基金經理人將選擇具成長及績效潛力之個股,以建立常含40檔股票之投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網