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基金名稱：愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/30 | 473.14 | -4.57 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/30 | 473.1400 |
| 21/04/29 | 477.7100 |
| 21/04/28 | 479.5300 |
| 21/04/27 | 477.2400 |
| 21/04/26 | 477.3600 |
| 21/04/23 | 481.1600 |
| 21/04/22 | 473.9800 |
| 21/04/21 | 470.1500 |
| 21/04/20 | 471.0900 |
| 21/04/19 | 472.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/16 | 469.6200 |
| 21/04/15 | 466.6500 |
| 21/04/14 | 469.3600 |
| 21/04/13 | 465.3600 |
| 21/04/12 | 468.4100 |
| 21/04/09 | 471.9900 |
| 21/04/08 | 479.6300 |
| 21/04/07 | 475.6200 |
| 21/04/01 | 487.0000 |
| 21/03/31 | 474.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/30 | 478.1400 |
| 21/03/29 | 470.5100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.72 | -3.72 | 0.90 | 10.87 | 0.46 | 0.74 | 16.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 愛德蒙得洛希爾基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/04/08 | 基金代碼 | HSI07 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | 保管機構 | EDMOND DE ROTHSCHILD（歐洲） |
| 基金規模 | 515170 百萬歐元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金擁有長期投資觀點、將根據市場狀況，依經理人衡量，投資淨資產75%以上於公開市場上交易之公司（該等公司係在中國大陸執行其主要業務者）之股票或類似證券。此等公司主要於香港、上海及深圳交易所上市，但亦有於其他交易所如紐約、新加坡及台北上市。基金經理人將選擇具成長及績效潛力之個股，以建立常含40檔股票之投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」