晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 216.37 6.12 216.37 140.79

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 216.3700
24/06/11 210.2500
24/06/06 209.3600
24/06/03 205.4700
24/05/31 203.3600
24/05/30 207.0300
24/05/24 206.8400
24/05/23 207.9800
24/05/17 205.0100
24/05/16 205.8400
日期 淨值
24/05/14 199.1000
24/05/13 198.9700
24/05/10 200.3000
24/05/08 198.7300
24/05/07 198.8700
24/05/06 198.1700
24/05/03 195.9600
24/05/02 189.9200
24/04/30 193.8400
24/04/29 193.5100
日期 淨值
24/04/26 193.8700
24/04/25 187.0100
24/04/23 190.1100
24/04/19 189.5700
24/04/18 192.0300
24/04/16 195.2000
24/04/15 199.9100
24/04/12 200.2900
24/04/11 200.0700
24/04/10 199.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.80 8.92 16.75 29.55 0.80 0.82 13.44

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森遠見基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 1996/10/16 基金代碼 HHZ06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Graeme Clark/Alison Porter/Richard Clode 保管機構 BNP Paribas, Luxembourg Branch
基金規模 4250000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於科技相關公司或主要部分收入來自科技之公司之股票或股權相關工具。本基金得於任何國家投資任何規模之公司,包括小型資本公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.65
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網