晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球科技基金(Y股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 38.66 0.3 38.84 28.39

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 38.6600
24/06/11 38.3600
24/06/07 38.5600
24/06/03 38.0800
24/05/31 37.4600
24/05/24 38.5600
24/05/20 38.8400
24/05/17 38.6900
24/05/14 38.1000
24/05/13 37.9400
日期 淨值
24/05/10 37.6800
24/05/09 37.6000
24/05/07 37.5300
24/05/06 37.3000
24/05/03 37.0800
24/05/02 36.4300
24/05/01 35.9900
24/04/30 36.4300
24/04/26 36.6200
24/04/23 36.1300
日期 淨值
24/04/19 35.4500
24/04/16 36.2200
24/04/15 36.8800
24/04/12 37.0400
24/04/10 37.2900
24/04/09 37.6500
24/04/08 37.5700
24/04/05 37.4000
24/04/04 37.9000
24/04/03 37.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.78 3.38 6.76 15.66 0.52 0.43 12.28

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2017/02/23 基金代碼 FTZZ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 HyunHo Sohn 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 21336210 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。其在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網