晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球科技基金(A股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 56.42 0.43 56.71 41.65

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 56.4200
24/06/11 55.9900
24/06/07 56.2900
24/06/03 55.5900
24/05/31 54.6800
24/05/24 56.3100
24/05/20 56.7100
24/05/17 56.5100
24/05/14 55.6400
24/05/13 55.4200
日期 淨值
24/05/10 55.0300
24/05/09 54.9300
24/05/07 54.8300
24/05/06 54.4800
24/05/03 54.1700
24/05/02 53.2200
24/05/01 52.5800
24/04/30 53.2200
24/04/26 53.5100
24/04/23 52.8000
日期 淨值
24/04/19 51.8000
24/04/16 52.9300
24/04/15 53.9000
24/04/12 54.1300
24/04/10 54.5100
24/04/09 55.0300
24/04/08 54.9200
24/04/05 54.6700
24/04/04 55.4000
24/04/03 55.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.56 3.23 6.50 15.11 0.50 0.42 12.26

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/04/09 基金代碼 FTZP1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 HyunHo Sohn 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 21336210 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。其在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網