晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球科技基金(A股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 63.63 0.26 63.63 51.8

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 63.6300
25/02/14 63.3700
25/02/13 62.9300
25/02/12 62.4200
25/02/11 62.3300
25/02/10 62.3400
25/02/07 61.6000
25/02/06 62.0800
25/02/05 62.0000
25/02/04 62.0300
日期 淨值
25/02/03 61.2300
25/01/31 62.5700
25/01/30 62.1300
25/01/29 61.7400
25/01/28 61.5600
25/01/27 61.1800
25/01/24 62.1600
25/01/23 62.0200
25/01/22 62.2800
25/01/21 61.7200
日期 淨值
25/01/20 61.5000
25/01/17 61.2700
25/01/16 60.8200
25/01/15 60.2500
25/01/14 59.2800
25/01/13 58.7300
25/01/10 59.4500
25/01/09 60.5600
25/01/08 60.5300
25/01/07 60.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.85 4.51 6.28 10.72 0.42 0.35 12.11

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/04/09 基金代碼 FTZP1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 HyunHo Sohn 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 24747300 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。其在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網