基金名稱:富達基金-全球科技基金(A股累計美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 63.63 | 0.26 | 63.63 | 51.8 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 63.6300 |
25/02/14 | 63.3700 |
25/02/13 | 62.9300 |
25/02/12 | 62.4200 |
25/02/11 | 62.3300 |
25/02/10 | 62.3400 |
25/02/07 | 61.6000 |
25/02/06 | 62.0800 |
25/02/05 | 62.0000 |
25/02/04 | 62.0300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 61.2300 |
25/01/31 | 62.5700 |
25/01/30 | 62.1300 |
25/01/29 | 61.7400 |
25/01/28 | 61.5600 |
25/01/27 | 61.1800 |
25/01/24 | 62.1600 |
25/01/23 | 62.0200 |
25/01/22 | 62.2800 |
25/01/21 | 61.7200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 61.5000 |
25/01/17 | 61.2700 |
25/01/16 | 60.8200 |
25/01/15 | 60.2500 |
25/01/14 | 59.2800 |
25/01/13 | 58.7300 |
25/01/10 | 59.4500 |
25/01/09 | 60.5600 |
25/01/08 | 60.5300 |
25/01/07 | 60.9700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.85 | 4.51 | 6.28 | 10.72 | 0.42 | 0.35 | 12.11 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
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成立日期 | 2014/04/09 | 基金代碼 | FTZP1 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | HyunHo Sohn | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 24747300 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。其在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」