晴時多雲

基金名稱:富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/18 10.54 -0.01 9.997 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/18 10.5400
25/02/17 10.5500
25/02/14 10.4900
25/02/13 10.2100
25/02/12 10.1900
25/02/11 10.0100
25/02/10 9.9970
25/02/07 9.8220
25/02/06 9.6820
25/02/05 9.5710
日期 淨值
25/02/04 9.8140
25/02/03 9.6050
25/01/31 9.7100
25/01/30 9.7640
25/01/29 9.6390
25/01/28 9.4240
25/01/27 9.4990
25/01/24 9.3900
25/01/23 9.1720
25/01/22 9.2210
日期 淨值
25/01/21 9.2920
25/01/20 9.4780
25/01/17 9.3070
25/01/16 9.1310
25/01/15 9.1200
25/01/14 9.0570
25/01/13 8.9160
25/01/10 8.9240
25/01/09 9.1280
25/01/08 9.0930

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.25 11.32 13.33 12.33 0.13 0.97 36.52

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/04/09 基金代碼 FTZO8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 必需性消費股 投資區域 中國
基金經理人 Hyomi Jie 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2798420 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網