基金名稱:富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/18 | 10.54 | -0.01 | 9.997 | 10.01 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/18 | 10.5400 |
25/02/17 | 10.5500 |
25/02/14 | 10.4900 |
25/02/13 | 10.2100 |
25/02/12 | 10.1900 |
25/02/11 | 10.0100 |
25/02/10 | 9.9970 |
25/02/07 | 9.8220 |
25/02/06 | 9.6820 |
25/02/05 | 9.5710 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/04 | 9.8140 |
25/02/03 | 9.6050 |
25/01/31 | 9.7100 |
25/01/30 | 9.7640 |
25/01/29 | 9.6390 |
25/01/28 | 9.4240 |
25/01/27 | 9.4990 |
25/01/24 | 9.3900 |
25/01/23 | 9.1720 |
25/01/22 | 9.2210 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 9.2920 |
25/01/20 | 9.4780 |
25/01/17 | 9.3070 |
25/01/16 | 9.1310 |
25/01/15 | 9.1200 |
25/01/14 | 9.0570 |
25/01/13 | 8.9160 |
25/01/10 | 8.9240 |
25/01/09 | 9.1280 |
25/01/08 | 9.0930 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
13.25 | 11.32 | 13.33 | 12.33 | 0.13 | 0.97 | 36.52 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
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成立日期 | 2014/04/09 | 基金代碼 | FTZO8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 必需性消費股 | 投資區域 | 中國 |
基金經理人 | Hyomi Jie | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 2798420 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」