晴時多雲

基金名稱:富達基金-北歐基金(A股累計美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 32.09 0.3 33.05 24.31

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 32.0900
24/06/19 31.7900
24/06/14 31.7000
24/06/11 32.0800
24/06/07 32.6700
24/06/03 33.0500
24/05/31 33.0100
24/05/24 32.8600
24/05/20 32.7800
24/05/17 32.6800
日期 淨值
24/05/14 32.4600
24/05/13 32.2300
24/05/10 32.0800
24/05/09 31.5800
24/05/07 31.5000
24/05/06 31.3300
24/05/03 30.9700
24/05/02 30.8500
24/05/01 30.5900
24/04/30 30.8200
日期 淨值
24/04/26 30.8500
24/04/23 30.8100
24/04/19 30.5100
24/04/16 30.2600
24/04/15 30.6200
24/04/12 30.8000
24/04/10 30.5200
24/04/09 30.5400
24/04/08 30.5500
24/04/05 30.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.65 3.98 8.77 17.13 0.65 0.33 11.13

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/01/10 基金代碼 FTZN8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北歐
基金經理人 Bertrand Puiffe 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 415880 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網