晴時多雲

基金名稱:富達基金-北歐基金(A股累計美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 33.23 0.13 33.23 28.33

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 33.2300
25/02/14 33.1000
25/02/13 33.1100
25/02/12 32.9500
25/02/11 33.0600
25/02/10 33.0100
25/02/07 32.9100
25/02/06 33.0400
25/02/05 32.6800
25/02/04 32.6800
日期 淨值
25/02/03 32.4200
25/01/31 32.8000
25/01/30 32.9400
25/01/29 32.7000
25/01/28 32.4000
25/01/27 32.2800
25/01/24 32.1300
25/01/23 32.3900
25/01/22 32.0800
25/01/21 32.1600
日期 淨值
25/01/20 32.1900
25/01/17 32.1800
25/01/16 32.2400
25/01/15 32.2800
25/01/14 31.7500
25/01/13 31.6500
25/01/10 31.6600
25/01/09 31.6100
25/01/08 31.5500
25/01/07 31.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.26 5.76 4.49 6.30 0.37 0.19 11.04

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/01/10 基金代碼 FTZN8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北歐
基金經理人 Bertrand Puiffe 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 408660 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網