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基金名稱：富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 13.85 | 0.03 | 16.58 | 11.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 13.8500 |
| 25/04/16 | 13.8200 |
| 25/04/15 | 13.9600 |
| 25/04/14 | 14.0300 |
| 25/04/11 | 13.4400 |
| 25/04/10 | 13.3700 |
| 25/04/09 | 12.9300 |
| 25/04/08 | 13.1400 |
| 25/04/07 | 13.0400 |
| 25/04/04 | 13.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/03 | 14.7800 |
| 25/04/02 | 15.0000 |
| 25/04/01 | 15.1200 |
| 25/03/31 | 14.9300 |
| 25/03/28 | 15.0800 |
| 25/03/27 | 15.4600 |
| 25/03/26 | 15.1500 |
| 25/03/25 | 15.1000 |
| 25/03/24 | 15.2500 |
| 25/03/21 | 15.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/20 | 15.4800 |
| 25/03/19 | 15.8900 |
| 25/03/18 | 15.8900 |
| 25/03/17 | 15.9500 |
| 25/03/14 | 15.5900 |
| 25/03/13 | 15.1800 |
| 25/03/12 | 15.1900 |
| 25/03/11 | 15.2100 |
| 25/03/10 | 15.0600 |
| 25/03/07 | 15.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.58 | -4.58 | -1.20 | 3.13 | 0.14 | 1.07 | 37.86 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/02/23 | 基金代碼 | FTZJ9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 必需性消費股 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | Hyomi Jie | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3073660 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」