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基金名稱：富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 20.41 | -0.34 | 23.67 | 18.26 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 20.4100 |
| 24/07/17 | 20.7500 |
| 24/07/12 | 21.3600 |
| 24/07/05 | 20.7700 |
| 24/06/28 | 20.7000 |
| 24/06/27 | 20.6600 |
| 24/06/26 | 21.0200 |
| 24/06/21 | 21.0500 |
| 24/06/19 | 21.6100 |
| 24/06/14 | 21.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 21.5400 |
| 24/06/07 | 21.8300 |
| 24/06/03 | 21.9600 |
| 24/05/31 | 21.7800 |
| 24/05/24 | 22.4900 |
| 24/05/20 | 23.6600 |
| 24/05/17 | 23.6700 |
| 24/05/14 | 22.8200 |
| 24/05/13 | 23.0100 |
| 24/05/10 | 22.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/09 | 22.3300 |
| 24/05/07 | 22.1900 |
| 24/05/06 | 22.2900 |
| 24/05/03 | 22.1400 |
| 24/05/02 | 21.9300 |
| 24/05/01 | 21.3100 |
| 24/04/30 | 21.3100 |
| 24/04/26 | 21.3600 |
| 24/04/23 | 20.5900 |
| 24/04/19 | 20.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.28 | -6.18 | 0.28 | -0.81 | -0.08 | 1.40 | 25.15 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/03/17 | 基金代碼 | FTZE8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | Nitin Bajaj/Alice Li | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3090320 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」