晴時多雲

基金名稱:富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/04/17 22.77 0.01 26.72 19.14

近30日淨值表

日期 淨值
25/04/17 22.7700
25/04/16 22.7600
25/04/15 23.0400
25/04/14 23.0900
25/04/11 22.2300
25/04/10 22.1900
25/04/09 21.4700
25/04/08 21.7200
25/04/07 21.5300
25/04/04 23.0500
日期 淨值
25/04/03 24.2900
25/04/02 24.6600
25/04/01 24.7600
25/03/31 24.4500
25/03/28 24.7000
25/03/27 25.1400
25/03/26 24.7300
25/03/25 24.7900
25/03/24 24.8500
25/03/21 24.8700
日期 淨值
25/03/20 25.1300
25/03/19 25.7600
25/03/18 25.8500
25/03/17 25.8100
25/03/14 25.2200
25/03/13 24.6600
25/03/12 24.6700
25/03/11 24.5800
25/03/10 24.4900
25/03/07 24.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.71 -3.71 -0.79 4.38 0.14 1.01 33.17

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/03/17 基金代碼 FTZE8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Nitin Bajaj/Alice Li 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2313630 百萬美元 (2025/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網