晴時多雲

基金名稱:富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 21.15 -0.39 23.67 18.26

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 21.1500
24/06/11 21.5400
24/06/07 21.8300
24/06/03 21.9600
24/05/31 21.7800
24/05/24 22.4900
24/05/20 23.6600
24/05/17 23.6700
24/05/14 22.8200
24/05/13 23.0100
日期 淨值
24/05/10 22.7400
24/05/09 22.3300
24/05/07 22.1900
24/05/06 22.2900
24/05/03 22.1400
24/05/02 21.9300
24/05/01 21.3100
24/04/30 21.3100
24/04/26 21.3600
24/04/23 20.5900
日期 淨值
24/04/19 20.2500
24/04/16 20.0700
24/04/15 20.4200
24/04/12 20.4100
24/04/10 20.7000
24/04/09 20.6900
24/04/08 20.6300
24/04/05 20.4100
24/04/04 20.8100
24/04/03 20.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.57 0.63 5.05 1.52 -0.09 1.07 17.78

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/03/17 基金代碼 FTZE8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Nitin Bajaj/Alice Li 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2953440 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網