晴時多雲

基金名稱:富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 28.67 0.47 28.67 23.04

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 28.6700
24/05/14 28.2000
24/05/13 28.0200
24/05/10 27.9300
24/05/09 27.8100
24/05/07 28.1500
24/05/06 28.3300
24/05/03 28.4500
24/05/02 28.5300
24/05/01 28.4500
日期 淨值
24/04/30 28.4900
24/04/26 28.3900
24/04/23 28.2100
24/04/19 27.7500
24/04/16 27.6600
24/04/15 27.7200
24/04/12 28.0200
24/04/10 28.2100
24/04/09 28.2800
24/04/08 28.3700
日期 淨值
24/04/05 28.2100
24/04/04 28.1500
24/04/03 28.0100
24/04/01 27.8000
24/03/29 27.7500
24/03/28 27.7700
24/03/27 27.5700
24/03/26 27.4600
24/03/25 27.3900
24/03/22 27.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.78 4.15 6.48 11.65 0.61 0.93 10.18

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/03/17 基金代碼 FTZE5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Amit Goel 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2506940 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。 投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網