粉絲團
基金名稱：富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 26.8 | -0.13 | 32.46 | 25.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/15 | 26.8000 |
| 26/05/14 | 26.9300 |
| 26/05/13 | 26.6300 |
| 26/05/12 | 26.5900 |
| 26/05/11 | 27.1900 |
| 26/05/08 | 27.7500 |
| 26/05/07 | 27.8500 |
| 26/05/06 | 27.8000 |
| 26/05/05 | 27.2800 |
| 26/05/04 | 27.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/01 | 27.3600 |
| 26/04/30 | 27.3200 |
| 26/04/29 | 27.4100 |
| 26/04/28 | 27.4000 |
| 26/04/24 | 27.4200 |
| 26/04/23 | 27.6900 |
| 26/04/22 | 28.0400 |
| 26/04/21 | 28.2100 |
| 26/04/20 | 28.2200 |
| 26/04/17 | 28.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 28.0200 |
| 26/04/15 | 28.0200 |
| 26/04/10 | 27.7100 |
| 26/04/09 | 27.4700 |
| 26/04/08 | 27.7500 |
| 26/04/07 | 26.5500 |
| 26/04/06 | 26.5100 |
| 26/04/03 | 26.3600 |
| 26/04/02 | 26.2000 |
| 26/04/01 | 25.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.35 | -5.46 | -9.47 | -12.05 | -0.38 | 0.98 | 12.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/03/17 | 基金代碼 | FTZE5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Amit Goel | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 2052820 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。 投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」