晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 186.9 0.1 187.2 149.2

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 186.9000
25/02/13 186.8000
25/02/12 185.9000
25/02/11 186.5000
25/02/10 187.2000
25/02/07 184.6000
25/02/06 185.4000
25/02/05 184.2000
25/02/04 185.0000
25/02/03 184.4000
日期 淨值
25/01/31 186.2000
25/01/30 184.6000
25/01/29 183.3000
25/01/28 182.7000
25/01/27 180.5000
25/01/24 182.9000
25/01/23 184.2000
25/01/22 185.0000
25/01/21 183.2000
25/01/20 183.0000
日期 淨值
25/01/17 184.3000
25/01/16 182.7000
25/01/15 181.3000
25/01/14 178.3000
25/01/13 178.0000
25/01/10 179.6000
25/01/09 181.9000
25/01/08 181.6000
25/01/07 181.9000
25/01/06 183.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.82 4.36 9.29 13.76 0.51 0.57 12.02

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/03/17 基金代碼 FTZD5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 HyunHo Sohn 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 24747300 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。其在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網