晴時多雲

基金名稱:富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 47.05 0.61 48.8 36.43

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 47.0500
24/06/19 46.4400
24/06/14 46.3600
24/06/11 46.8700
24/06/07 47.9000
24/06/03 48.5700
24/05/31 48.7500
24/05/24 48.8000
24/05/20 48.6400
24/05/17 48.5500
日期 淨值
24/05/14 48.2900
24/05/13 47.9500
24/05/10 47.6600
24/05/09 46.9600
24/05/07 46.7200
24/05/06 46.4800
24/05/03 45.9000
24/05/02 45.6600
24/05/01 45.3800
24/04/30 45.7600
日期 淨值
24/04/26 45.7800
24/04/23 45.5400
24/04/19 45.1800
24/04/16 44.8900
24/04/15 45.3500
24/04/12 45.6900
24/04/10 45.0400
24/04/09 45.0200
24/04/08 44.9800
24/04/05 44.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.09 3.25 8.40 15.47 0.52 0.27 12.63

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/03/25 基金代碼 FTZC9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北歐
基金經理人 Bertrand Puiffe 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 415880 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網