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基金名稱：富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/24 | 46.86 | -0.38 | 48.8 | 41.24 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 46.8600 |
| 25/01/23 | 47.2400 |
| 25/01/22 | 46.7900 |
| 25/01/21 | 46.8500 |
| 25/01/20 | 46.9600 |
| 25/01/17 | 47.0100 |
| 25/01/16 | 47.1200 |
| 25/01/15 | 47.2200 |
| 25/01/14 | 46.4700 |
| 25/01/13 | 46.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 46.2400 |
| 25/01/09 | 46.1600 |
| 25/01/08 | 46.1000 |
| 25/01/07 | 46.5000 |
| 25/01/06 | 46.6000 |
| 25/01/03 | 46.2500 |
| 25/01/02 | 46.3900 |
| 24/12/31 | 45.1700 |
| 24/12/30 | 45.1600 |
| 24/12/27 | 45.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/26 | 45.2600 |
| 24/12/24 | 45.1700 |
| 24/12/23 | 44.7000 |
| 24/12/20 | 44.3800 |
| 24/12/19 | 44.4300 |
| 24/12/18 | 45.1200 |
| 24/12/17 | 45.0300 |
| 24/12/16 | 45.5800 |
| 24/12/13 | 46.1700 |
| 24/12/12 | 46.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.30 | 0.42 | 2.75 | 0.23 | 0.26 | 11.97 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/03/25 | 基金代碼 | FTZC9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北歐 |
| 基金經理人 | Bertrand Puiffe | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 423410 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」