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基金名稱：富達基金-歐盟50基金(A股歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 15.53 | -0.21 | 16.3 | 12.53 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 15.5300 |
| 24/07/17 | 15.7400 |
| 24/07/12 | 16.2500 |
| 24/07/05 | 16.0500 |
| 24/06/28 | 15.7600 |
| 24/06/27 | 15.7900 |
| 24/06/26 | 15.8300 |
| 24/06/21 | 15.8000 |
| 24/06/19 | 15.7200 |
| 24/06/14 | 15.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 16.0000 |
| 24/06/07 | 16.2700 |
| 24/06/03 | 16.1100 |
| 24/05/31 | 16.0400 |
| 24/05/24 | 16.1800 |
| 24/05/20 | 16.2900 |
| 24/05/17 | 16.2400 |
| 24/05/14 | 16.2700 |
| 24/05/13 | 16.3000 |
| 24/05/10 | 16.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/09 | 16.1600 |
| 24/05/07 | 16.0100 |
| 24/05/06 | 15.8200 |
| 24/05/03 | 15.6900 |
| 24/05/02 | 15.5900 |
| 24/05/01 | 15.5700 |
| 24/04/30 | 15.6900 |
| 24/04/26 | 15.9300 |
| 24/04/23 | 15.9000 |
| 24/04/19 | 15.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.05 | -1.95 | 1.05 | 8.45 | 0.27 | 0.82 | 14.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1996/10/08 | 基金代碼 | FTZ60 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 指數型股票 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Geode Capital Management LLC | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 570000 百萬歐元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為追蹤指標的績效(未扣除費用及支出)，以實現長期的資本增值。投資經理人在被動管理本基金時，尋求複製(追蹤)指標的組成，並將投資組合的報酬與指標的報酬之間的差異降至最低。投資經理人不考慮環境、社會及公司治理(ESG)特性。本基金的ESG特性基本上與指標的ESG特性相似。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」