晴時多雲

基金名稱:富達基金-歐盟50基金(A股歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 15.8 0.08 16.3 12.53

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 15.8000
24/06/19 15.7200
24/06/14 15.5800
24/06/11 16.0000
24/06/07 16.2700
24/06/03 16.1100
24/05/31 16.0400
24/05/24 16.1800
24/05/20 16.2900
24/05/17 16.2400
日期 淨值
24/05/14 16.2700
24/05/13 16.3000
24/05/10 16.2600
24/05/09 16.1600
24/05/07 16.0100
24/05/06 15.8200
24/05/03 15.6900
24/05/02 15.5900
24/05/01 15.5700
24/04/30 15.6900
日期 淨值
24/04/26 15.9300
24/04/23 15.9000
24/04/19 15.5700
24/04/16 15.5700
24/04/15 15.7800
24/04/12 15.6900
24/04/10 15.8200
24/04/09 15.7900
24/04/08 15.9600
24/04/05 15.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.07 -0.72 4.45 11.82 0.30 0.84 15.41

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1996/10/08 基金代碼 FTZ60
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 指數型股票 投資區域 歐洲
基金經理人 Geode Capital Management LLC 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 533940 百萬歐元 (2024/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為追蹤指標的績效(未扣除費用及支出),以實現長期的資本增值。投資經理人在被動管理本基金時,尋求複製(追蹤)指標的組成,並將投資組合的報酬與指標的報酬之間的差異降至最低。投資經理人不考慮環境、社會及公司治理(ESG)特性。本基金的ESG特性基本上與指標的ESG特性相似。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.2

資料來源:MoneyDJ理財網