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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/07 | 26.05 | -0.04 | 27.84 | 21.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/07 | 26.0500 |
| 26/05/06 | 26.0900 |
| 26/04/30 | 25.5000 |
| 26/04/29 | 25.2700 |
| 26/04/28 | 24.9100 |
| 26/04/24 | 25.6700 |
| 26/04/23 | 25.5700 |
| 26/04/22 | 26.0400 |
| 26/04/21 | 25.9900 |
| 26/04/20 | 26.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 26.5400 |
| 26/04/16 | 26.3800 |
| 26/04/15 | 25.8000 |
| 26/04/10 | 25.3300 |
| 26/04/09 | 25.3300 |
| 26/04/08 | 25.3600 |
| 26/04/02 | 24.4700 |
| 26/04/01 | 24.6700 |
| 26/03/31 | 24.1700 |
| 26/03/30 | 23.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/27 | 23.9800 |
| 26/03/26 | 23.8900 |
| 26/03/25 | 24.7400 |
| 26/03/24 | 24.4400 |
| 26/03/20 | 24.1900 |
| 26/03/19 | 24.7300 |
| 26/03/18 | 25.3800 |
| 26/03/17 | 25.5900 |
| 26/03/13 | 25.4200 |
| 26/03/12 | 25.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.30 | 2.29 | 0.74 | 5.10 | 0.35 | 0.69 | 14.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/09/01 | 基金代碼 | FLZA2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | Nicholas Chui/Eric Mok/Ferdinand Cheuk/Tony S | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 294000 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金資產主要投資於上述投資標的。本基金也投資在（i）其證券交易的主要市場是在中國大陸、香港或台灣，或是（ii）其資產與通貨連結到中國大陸、香港或台灣的股權證券發行公司。由於具有彈性及可行性的投資政策較可能使本基金達成其投資目標，本基金也可能尋求投資於其他證券的機會。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的5%，最高不超過50%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」