晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 17.92 -0.14 22.89 15.7

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 17.9200
24/06/11 18.0600
24/06/07 18.1000
24/06/03 18.1300
24/05/31 18.0300
24/05/24 18.5300
24/05/20 19.2600
24/05/17 19.3800
24/05/14 18.9200
24/05/13 19.0400
日期 淨值
24/05/10 18.7300
24/05/09 18.6700
24/05/07 18.5500
24/05/06 18.7500
24/04/30 17.7500
24/04/26 18.0600
24/04/23 17.6700
24/04/19 17.1000
24/04/16 17.0500
24/04/15 17.1400
日期 淨值
24/04/12 17.0500
24/04/10 17.3700
24/04/09 17.4100
24/04/08 17.3400
24/04/03 17.4700
24/03/28 17.1700
24/03/27 17.0700
24/03/26 17.1900
24/03/25 17.1300
24/03/22 17.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.62 0.88 3.52 -4.49 -0.28 1.32 18.55

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1994/09/01 基金代碼 FLZA2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Nicholas Chui/Eric Mok 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 261000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。為達成目標,本基金之投資政策主要是透過對投資於(i)是依法設立或是主要業務活動在中國大陸、香港或台灣,或是(ii)其商品或服務的銷售或生產的收入主要部分源自於或是其主要資產是在中國大陸、香港或台灣的證券發行公司的權益證券。本基金也投資在(i)其證券交易的主要市場是在中國大陸、香港或台灣,或是(ii)其資產與通貨連結到中國大陸、香港或台灣的權益證券發行公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網