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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 24.68 -0.23 27.4 14.84

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 24.6800
20/09/16 24.9100
20/09/15 25.2300
20/09/14 24.8800
20/09/11 24.4700
20/09/10 24.6800
20/09/09 25.0700
20/09/08 24.4800
20/09/07 25.4400
20/09/04 25.4100
日期 淨值
20/09/03 26.0000
20/09/02 27.4000
20/09/01 27.2500
20/08/31 26.6100
20/08/28 26.6100
20/08/27 26.3300
20/08/26 26.4400
20/08/25 25.5500
20/08/24 25.2200
20/08/21 25.1300
日期 淨值
20/08/20 25.0900
20/08/19 24.7800
20/08/18 24.9000
20/08/17 24.6900
20/08/14 24.3600
20/08/13 24.4300
20/08/12 24.3000
20/08/11 23.9000
20/08/10 24.2600
20/08/07 24.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
24.66 7.12 24.97 30.40 0.32 0.95 40.69

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2000/04/03 基金代碼 FLZ84
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Jonathan Curtis/J.P. Scandalios/James Cross 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 6035000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金至少將三分之二的總淨投資資產投資於期望受益於科技的發展、前進和使用的公司之權益證券。本基金將投資在大型,信譽卓著的公司以及基金經理人相信可以提供良好新興成長機會的中小型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網