晴時多雲

top
基金名稱:

富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 99.06 -0.71 99.89 70.13

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 99.0600
20/05/22 99.7700
20/05/21 98.7200
20/05/20 99.5600
20/05/19 97.6700
20/05/18 97.6500
20/05/15 96.1900
20/05/14 95.3800
20/05/13 94.6900
20/05/12 95.5100
日期 淨值
20/05/11 97.2000
20/05/08 95.9300
20/05/07 95.1500
20/05/06 93.6400
20/05/05 92.6600
20/05/04 90.8300
20/05/01 89.6800
20/04/29 92.4100
20/04/28 89.6700
20/04/27 91.2400
日期 淨值
20/04/24 90.2600
20/04/23 89.1300
20/04/22 89.4000
20/04/21 86.7300
20/04/20 89.9200
20/04/17 90.2000
20/04/16 88.4400
20/04/15 87.0800
20/04/14 87.9300
20/04/13 84.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.38 13.34 11.73 15.09 0.30 0.93 22.03

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1968/01/01 基金代碼 FLZ07
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 美國
基金經理人 Matthew Moberg/Rupert Johnson|Jr 保管機構 Bank of New York Mellon
基金規模 9596000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金之投資目標在於求得資本增長。在正常市場情況下,本基金將大部份資產投資於技術或科技開發或快速成長產業之公司股權證券,本基金可以投資之公司並未局限其市值的大小,但大部份之資產還是以投資市值不超過15億的小型公司股票為主。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.459

資料來源:MoneyDJ理財網