晴時多雲

基金名稱:富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 182.37 -1.19 185.65 141.42

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 182.3700
25/02/10 183.5600
25/02/07 181.1700
25/02/06 182.5700
25/02/05 181.7200
25/02/04 180.5900
25/02/03 178.4000
25/01/31 179.9200
25/01/30 180.4500
25/01/29 179.6800
日期 淨值
25/01/28 181.5800
25/01/27 176.6000
25/01/24 184.5700
25/01/23 185.6500
25/01/22 184.8500
25/01/21 181.7300
25/01/17 179.3000
25/01/16 177.1300
25/01/15 177.8100
25/01/14 173.3000
日期 淨值
25/01/13 173.5000
25/01/10 174.7800
25/01/08 177.5000
25/01/07 177.0200
25/01/06 181.2500
25/01/03 178.8800
25/01/02 175.3100
24/12/31 174.6100
24/12/30 176.4300
24/12/27 178.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.34 2.47 7.90 12.75 0.37 0.96 15.18

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1968/01/01 基金代碼 FLZ07
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 美國
基金經理人 Matthew Moberg/Rupter H Johnson Jr. 保管機構 摩根大通銀行
基金規模 26175000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於求得資本增長。在正常市場情況下,本基金將大部份資產投資於技術或科技開發或快速成長產業之公司股權證券,本基金可以投資之公司並未局限其市值的大小,但大部份之資產還是以投資市值不超過15億的小型公司股票為主。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網