晴時多雲

基金名稱:富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 163 3.27 163 109.56

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 163.0000
24/06/11 159.7300
24/06/07 158.1100
24/06/03 154.1000
24/05/31 153.2100
24/05/24 156.6000
24/05/20 155.3100
24/05/17 153.9800
24/05/14 151.2600
24/05/13 150.4800
日期 淨值
24/05/10 150.8400
24/05/09 150.4400
24/05/07 151.2300
24/05/06 151.7400
24/05/03 149.0200
24/05/02 146.4200
24/05/01 144.5000
24/04/30 145.5200
24/04/26 148.5700
24/04/23 146.3400
日期 淨值
24/04/19 141.4200
24/04/16 148.7700
24/04/15 148.1900
24/04/12 151.1200
24/04/10 151.7700
24/04/09 152.9400
24/04/08 152.9100
24/04/05 152.8900
24/04/04 150.0900
24/04/03 152.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.66 7.62 12.82 23.04 0.57 1.28 15.22

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1968/01/01 基金代碼 FLZ07
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 美國
基金經理人 Matthew Moberg/Rupter H Johnson Jr. 保管機構 摩根大通銀行
基金規模 23121000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於求得資本增長。在正常市場情況下,本基金將大部份資產投資於技術或科技開發或快速成長產業之公司股權證券,本基金可以投資之公司並未局限其市值的大小,但大部份之資產還是以投資市值不超過15億的小型公司股票為主。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網