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基金名稱:

富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 85.88 0.05 89.07 60.45

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 85.8800
19/12/04 85.8300
19/12/03 85.6800
19/12/02 85.6900
19/11/29 87.7300
19/11/27 88.0500
19/11/26 87.6700
19/11/25 86.9800
19/11/22 86.0400
19/11/21 86.0800
日期 淨值
19/11/20 86.5600
19/11/19 86.5200
19/11/18 85.8800
19/11/15 85.7100
19/11/14 84.8700
19/11/13 84.5700
19/11/12 84.3300
19/11/11 83.9300
19/11/08 83.7900
19/11/07 83.4400
日期 淨值
19/11/06 83.4500
19/11/05 83.5000
19/11/04 84.1800
19/11/01 84.4700
19/10/31 83.8800
19/10/30 84.4600
19/10/29 83.7500
19/10/28 84.0500
19/10/25 83.3400
19/10/24 83.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.05 2.29 3.04 9.42 0.35 0.91 19.41

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1968/01/01 基金代碼 FLZ07
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 美國
基金經理人 Matthew Moberg/Rupert Johnson|Jr 保管機構 Bank of New York Mellon
基金規模 9089000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金之投資目標在於求得資本增長。在正常市場情況下,本基金將大部份資產投資於技術或科技開發或快速成長產業之公司股權證券,本基金可以投資之公司並未局限其市值的大小,但大部份之資產還是以投資市值不超過15億的小型公司股票為主。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.462

資料來源:MoneyDJ理財網