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基金名稱：富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 159.95 | -1.19 | 167.74 | 109.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 159.9500 |
| 24/07/17 | 161.1400 |
| 24/07/12 | 167.7400 |
| 24/07/03 | 167.4800 |
| 24/06/28 | 164.2700 |
| 24/06/27 | 165.0000 |
| 24/06/26 | 164.4200 |
| 24/06/21 | 163.6000 |
| 24/06/18 | 165.1900 |
| 24/06/14 | 163.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 159.7300 |
| 24/06/07 | 158.1100 |
| 24/06/03 | 154.1000 |
| 24/05/31 | 153.2100 |
| 24/05/24 | 156.6000 |
| 24/05/20 | 155.3100 |
| 24/05/17 | 153.9800 |
| 24/05/14 | 151.2600 |
| 24/05/13 | 150.4800 |
| 24/05/10 | 150.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/09 | 150.4400 |
| 24/05/07 | 151.2300 |
| 24/05/06 | 151.7400 |
| 24/05/03 | 149.0200 |
| 24/05/02 | 146.4200 |
| 24/05/01 | 144.5000 |
| 24/04/30 | 145.5200 |
| 24/04/26 | 148.5700 |
| 24/04/23 | 146.3400 |
| 24/04/19 | 141.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.04 | 3.57 | 7.04 | 18.45 | 0.35 | 1.17 | 19.30 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1968/01/01 | 基金代碼 | FLZ07 |
| 註冊地 | 美國 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Matthew Moberg/Rupter H Johnson Jr. | 保管機構 | 摩根大通銀行 |
| 基金規模 | 24144000 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於求得資本增長。在正常市場情況下，本基金將大部份資產投資於技術或科技開發或快速成長產業之公司股權證券，本基金可以投資之公司並未局限其市值的大小，但大部份之資產還是以投資市值不超過15億的小型公司股票為主。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.625 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」