晴時多雲

基金名稱:富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 162.67 1.25 169.82 119.41

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 162.6700
21/10/14 161.4200
21/10/13 158.7400
21/10/12 155.9900
21/10/11 154.9800
21/10/08 156.3700
21/10/07 158.2600
21/10/06 156.0900
21/10/05 155.2900
21/10/04 153.3600
日期 淨值
21/10/01 157.9700
21/09/30 157.2200
21/09/29 157.2300
21/09/28 158.0600
21/09/27 164.3100
21/09/24 167.2800
21/09/23 167.8700
21/09/22 165.9800
21/09/21 164.3000
21/09/20 163.4800
日期 淨值
21/09/17 166.9800
21/09/16 168.0700
21/09/15 167.1100
21/09/14 165.8600
21/09/13 165.2800
21/09/10 166.6300
21/09/09 167.6200
21/09/08 168.1300
21/09/07 169.4900
21/09/03 169.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.80 1.36 7.56 12.74 0.32 1.65 23.65

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1968/01/01 基金代碼 FLZ07
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 美國
基金經理人 Matt Moberg/Rupter H Johnson Jr. 保管機構 The Bank of New York Mellon
基金規模 29469000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於求得資本增長。在正常市場情況下,本基金將大部份資產投資於技術或科技開發或快速成長產業之公司股權證券,本基金可以投資之公司並未局限其市值的大小,但大部份之資產還是以投資市值不超過15億的小型公司股票為主。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.46

資料來源:MoneyDJ理財網