晴時多雲

基金名稱:法巴科技創新股票基金RH(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 146.81 1.54 146.81 102.53

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 146.8100
24/06/11 145.2700
24/06/06 142.2700
24/06/03 139.1000
24/05/31 138.9700
24/05/30 140.0100
24/05/24 142.7300
24/05/23 141.3400
24/05/17 139.4100
24/05/16 139.3600
日期 淨值
24/05/14 137.5100
24/05/13 136.9900
24/05/10 137.7500
24/05/08 137.6400
24/05/07 138.3300
24/05/06 138.2800
24/05/03 136.1800
24/05/02 134.2700
24/04/29 136.0100
24/04/26 136.2800
日期 淨值
24/04/25 133.0900
24/04/23 133.4700
24/04/19 129.7700
24/04/18 132.4800
24/04/16 135.2700
24/04/15 135.4900
24/04/12 137.8500
24/04/11 139.5900
24/04/10 137.3000
24/04/09 137.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.58 7.32 12.35 22.66 0.61 0.73 13.21

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2022/07/29 基金代碼 FLFN7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 HEGARTY Pamela 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 4183280 百萬歐元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金主要投資於由促進或受惠於創新科技的全球公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券,有關科技包括但不限於(i)人工智能、 (ii)雲端運算及(iii)機器人科技。 子基金把其最少 75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多 25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網