晴時多雲

基金名稱:法巴印度股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 185.64 1.58 185.64 132.92

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 185.6400
21/10/13 184.0600
21/10/12 179.6300
21/10/11 180.0800
21/10/08 180.3100
21/10/07 180.9200
21/10/06 178.3000
21/10/05 181.1400
21/10/04 180.7400
21/10/01 180.1900
日期 淨值
21/09/30 180.3500
21/09/29 181.6200
21/09/28 181.9600
21/09/27 184.0500
21/09/24 184.7600
21/09/23 185.1300
21/09/22 182.6300
21/09/21 182.9200
21/09/20 182.3400
21/09/16 185.1200
日期 淨值
21/09/15 184.5400
21/09/14 182.8100
21/09/13 182.9500
21/09/09 184.1600
21/09/08 183.4300
21/09/07 183.6600
21/09/06 184.6400
21/09/03 184.9200
21/09/02 184.6800
21/09/01 183.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.24 5.12 9.91 15.87 0.70 0.87 12.19

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2005/08/02 基金代碼 FLF87
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Alex Wai Shing KO 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 286710 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金把其最少75%的資產投資於在於印度設立註冊辦事處或進行其大部分業務活動的企業的股份或其他證券,及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網