晴時多雲

基金名稱:法巴印度股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/16 213.62 1.67 214.17 165.07

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/16 213.6200
24/05/14 211.9500
24/05/13 210.7000
24/05/10 210.1700
24/05/08 211.5800
24/05/07 210.6400
24/05/06 212.4600
24/05/03 212.7300
24/05/02 214.1700
24/04/29 212.9400
日期 淨值
24/04/26 210.8800
24/04/25 211.3300
24/04/23 210.1600
24/04/19 208.0800
24/04/18 206.3900
24/04/16 207.1100
24/04/15 208.0500
24/04/12 209.4700
24/04/10 211.2100
24/04/09 211.1200
日期 淨值
24/04/08 212.0600
24/04/05 210.5600
24/04/02 208.3900
24/03/28 207.7600
24/03/27 205.7200
24/03/26 204.5300
24/03/22 205.0500
24/03/21 205.6400
24/03/19 203.1600
24/03/18 205.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.09 3.37 7.16 13.99 0.79 0.92 9.03

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2005/08/02 基金代碼 FLF87
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 KO Alex 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 268760 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金把其最少75%的資產投資於在於印度設立註冊辦事處或進行其大部分業務活動的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網