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基金名稱:

法巴印度股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 110.6 2.26 98.63 100.72

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 110.6000
20/05/27 108.3400
20/05/26 106.4600
20/05/22 106.5500
20/05/20 106.5000
20/05/19 104.8900
20/05/18 103.9700
20/05/15 107.8200
20/05/14 107.3700
20/05/13 110.3400
日期 淨值
20/05/12 108.5800
20/05/11 108.4200
20/05/08 108.9100
20/05/07 107.8100
20/05/06 108.2700
20/05/05 108.3600
20/05/04 109.0900
20/04/30 114.5100
20/04/29 111.9500
20/04/28 109.6600
日期 淨值
20/04/27 109.0600
20/04/24 107.1200
20/04/23 109.5000
20/04/22 106.9800
20/04/21 104.8600
20/04/20 108.3400
20/04/17 108.3100
20/04/16 104.5000
20/04/15 104.4300
20/04/09 106.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.55 -2.63 -12.22 -15.62 -0.21 0.84 27.23

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2005/08/02 基金代碼 FLF87
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Alex Wai Shing KO 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 253080 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本子基金把其最少 2/3 的資產投資於在於印度設立註冊辦事處或進行其大部分業務活動的企業的股份或其他證券,及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網