晴時多雲

基金名稱:法巴印度股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 207.54 -1.88 242.52 203.16

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 207.5400
25/02/10 209.4200
25/02/07 211.7600
25/02/06 211.6300
25/02/05 213.1800
25/02/04 214.1400
25/02/03 210.8300
25/01/31 212.9300
25/01/23 211.6800
25/01/22 210.9400
日期 淨值
25/01/21 210.0600
25/01/20 214.5800
25/01/17 213.1600
25/01/16 213.5500
25/01/15 213.8000
25/01/14 211.5000
25/01/13 210.3200
25/01/10 215.4000
25/01/09 217.9900
25/01/08 218.6700
日期 淨值
25/01/07 221.0400
25/01/06 219.2600
25/01/03 222.9900
25/01/02 224.5800
24/12/31 220.8500
24/12/30 219.7700
24/12/27 221.8400
24/12/24 222.4300
24/12/23 222.4500
24/12/20 221.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.65 -7.16 -8.88 -6.05 0.01 0.88 12.21

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2005/08/02 基金代碼 FLF87
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 KO Alex 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 445450 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金把其最少75%的資產投資於在於印度設立註冊辦事處或進行其大部分業務活動的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網