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基金名稱:

法巴科技創新股票基金C(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 1376.83 3.27 976.98 1012.42

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 1376.8300
20/09/23 1373.5600
20/09/22 1395.7700
20/09/21 1373.6800
20/09/18 1361.9100
20/09/17 1380.2300
20/09/16 1392.5200
20/09/15 1401.1500
20/09/14 1380.3700
20/09/11 1360.5900
日期 淨值
20/09/10 1360.2900
20/09/09 1386.4600
20/09/08 1356.4100
20/09/04 1397.3100
20/09/03 1418.2300
20/09/02 1488.9300
20/09/01 1461.1000
20/08/31 1435.5300
20/08/28 1444.9600
20/08/27 1449.2600
日期 淨值
20/08/26 1454.4300
20/08/25 1429.5200
20/08/24 1418.7200
20/08/21 1409.1800
20/08/20 1399.4600
20/08/19 1385.6400
20/08/18 1381.2000
20/08/17 1381.0700
20/08/14 1374.5600
20/08/13 1381.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.07 2.19 11.07 15.03 0.31 0.77 24.94

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1997/06/03 基金代碼 FLF78
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Pamela HEGARTY 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 1771230 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本子基金把其最少2/3的資產投資於代表科技業或相關行業營運的企業,包括電信服務類股、軟體、電腦硬體與驅動程式、網際網路軟及相關技術、電子服務與相關設備、IT諮詢、半導體企業、遊戲設備及相關技術、以及電源設備與相關服務所發行之股票或其他股權證券,及其相關金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網