晴時多雲

基金名稱:法巴科技創新股票基金C(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/28 1697.38 -6.26 1709.72 1227.65

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/28 1697.3800
21/04/27 1703.6400
21/04/26 1709.7200
21/04/23 1686.8900
21/04/22 1669.6200
21/04/21 1676.2900
21/04/20 1653.0700
21/04/19 1678.8500
21/04/16 1698.9500
21/04/15 1698.6300
日期 淨值
21/04/14 1674.8800
21/04/13 1692.2300
21/04/12 1681.5900
21/04/09 1692.2800
21/04/08 1683.2300
21/04/07 1662.1700
21/04/06 1675.3200
21/04/01 1665.6000
21/03/31 1634.0900
21/03/30 1618.4800
日期 淨值
21/03/29 1618.3100
21/03/26 1625.5100
21/03/25 1589.4500
21/03/24 1583.5100
21/03/23 1603.4500
21/03/22 1608.7300
21/03/19 1592.2300
21/03/18 1588.2000
21/03/17 1631.8900
21/03/16 1637.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.03 5.03 9.25 19.30 0.91 0.51 11.96

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1997/06/03 基金代碼 FLF78
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Pamela HEGARTY 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 2586800 百萬歐元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金把其最少2/3的資產投資於代表科技業或相關行業營運的企業,包括電信服務類股、軟體、電腦硬體與驅動程式、網際網路軟及相關技術、電子服務與相關設備、IT諮詢、半導體企業、遊戲設備及相關技術、以及電源設備與相關服務所發行之股票或其他股權證券,及其相關金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網