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基金名稱：法巴印尼股票基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/14 | 195.54 | -0.02 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/14 | 195.5400 |
| 19/11/13 | 195.5600 |
| 19/11/12 | 195.8800 |
| 19/11/11 | 195.6800 |
| 19/11/08 | 197.2200 |
| 19/11/07 | 197.3400 |
| 19/11/06 | 198.9100 |
| 19/11/05 | 201.5900 |
| 19/11/04 | 196.9800 |
| 19/10/31 | 198.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/30 | 202.3000 |
| 19/10/29 | 202.2900 |
| 19/10/28 | 201.4000 |
| 19/10/25 | 200.6400 |
| 19/10/24 | 203.7900 |
| 19/10/23 | 200.8900 |
| 19/10/22 | 198.6000 |
| 19/10/21 | 196.9900 |
| 19/10/18 | 195.7900 |
| 19/10/17 | 195.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/16 | 193.8300 |
| 19/10/15 | 193.6700 |
| 19/10/14 | 193.3400 |
| 19/10/11 | 192.7500 |
| 19/10/10 | 190.1700 |
| 19/10/08 | 189.2500 |
| 19/10/07 | 188.6700 |
| 19/10/04 | 191.8800 |
| 19/10/03 | 189.2400 |
| 19/10/02 | 188.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.12 | -1.29 | -0.76 | 0.26 | 0.19 | 1.61 | 17.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/03/28 | 基金代碼 | FLF71 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印尼 |
| 基金經理人 | Alex Wai Shing KO | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 49750 百萬美元 (2019/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金把其最少2/3的資產投資於代表在印尼設立註冊辦事處或進行其大部分業務活動的企業的股票或其他股權證券，及其相關性金融工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」