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基金名稱:

法巴印尼股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 195.54 -0.02 210.65 188.21

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 195.5400
19/11/13 195.5600
19/11/12 195.8800
19/11/11 195.6800
19/11/08 197.2200
19/11/07 197.3400
19/11/06 198.9100
19/11/05 201.5900
19/11/04 196.9800
19/10/31 198.5000
日期 淨值
19/10/30 202.3000
19/10/29 202.2900
19/10/28 201.4000
19/10/25 200.6400
19/10/24 203.7900
19/10/23 200.8900
19/10/22 198.6000
19/10/21 196.9900
19/10/18 195.7900
19/10/17 195.2100
日期 淨值
19/10/16 193.8300
19/10/15 193.6700
19/10/14 193.3400
19/10/11 192.7500
19/10/10 190.1700
19/10/08 189.2500
19/10/07 188.6700
19/10/04 191.8800
19/10/03 189.2400
19/10/02 188.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.12 -1.29 -0.76 0.26 0.19 1.61 17.16

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2007/03/28 基金代碼 FLF71
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印尼
基金經理人 Alex Wai Shing KO 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 49750 百萬美元 (2019/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本子基金把其最少2/3的資產投資於代表在印尼設立註冊辦事處或進行其大部分業務活動的企業的股票或其他股權證券,及其相關性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網