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基金名稱：法巴美元債券基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/18 | 780.5 | 0.54 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/18 | 780.5000 |
| 19/10/17 | 779.9600 |
| 19/10/16 | 780.5000 |
| 19/10/15 | 779.5000 |
| 19/10/14 | 781.2900 |
| 19/10/11 | 780.1500 |
| 19/10/10 | 784.0700 |
| 19/10/08 | 789.2900 |
| 19/10/07 | 787.4000 |
| 19/10/04 | 789.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/03 | 788.6300 |
| 19/10/02 | 785.4000 |
| 19/10/01 | 783.5200 |
| 19/09/30 | 781.5800 |
| 19/09/27 | 781.4700 |
| 19/09/26 | 780.6800 |
| 19/09/25 | 777.9500 |
| 19/09/24 | 782.8500 |
| 19/09/23 | 779.5600 |
| 19/09/20 | 777.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/19 | 775.8000 |
| 19/09/18 | 774.5800 |
| 19/09/17 | 774.1000 |
| 19/09/16 | 773.1000 |
| 19/09/13 | 770.4300 |
| 19/09/12 | 775.5200 |
| 19/09/11 | 782.3100 |
| 19/09/10 | 783.0700 |
| 19/09/09 | 788.9600 |
| 19/09/06 | 788.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.11 | 0.33 | 1.79 | 4.37 | 0.66 | 0.90 | 3.50 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995/11/30 | 基金代碼 | FLF19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Timothy JOHNSON | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 53020 百萬美元 (2019/07/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金把其最少2/3的資產投資於以美元計價的債券，及這類資產的衍生性金融工具，發行單位多為美國政府及美國企業，所涉及的年限亦相當廣泛。再投資於美元以外貨幣的資產中，最少95%將會相對美元避險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」