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基金名稱:

法巴美元債券基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 780.5 0.54 793.48 762.46

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 780.5000
19/10/17 779.9600
19/10/16 780.5000
19/10/15 779.5000
19/10/14 781.2900
19/10/11 780.1500
19/10/10 784.0700
19/10/08 789.2900
19/10/07 787.4000
19/10/04 789.6900
日期 淨值
19/10/03 788.6300
19/10/02 785.4000
19/10/01 783.5200
19/09/30 781.5800
19/09/27 781.4700
19/09/26 780.6800
19/09/25 777.9500
19/09/24 782.8500
19/09/23 779.5600
19/09/20 777.2000
日期 淨值
19/09/19 775.8000
19/09/18 774.5800
19/09/17 774.1000
19/09/16 773.1000
19/09/13 770.4300
19/09/12 775.5200
19/09/11 782.3100
19/09/10 783.0700
19/09/09 788.9600
19/09/06 788.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.11 0.33 1.79 4.37 0.66 0.90 3.50

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1995/11/30 基金代碼 FLF19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 北美
基金經理人 Timothy JOHNSON 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 53020 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金把其最少2/3的資產投資於以美元計價的債券,及這類資產的衍生性金融工具,發行單位多為美國政府及美國企業,所涉及的年限亦相當廣泛。再投資於美元以外貨幣的資產中,最少95%將會相對美元避險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網