top
基金名稱:

法巴美元債券基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/12 775.52 -6.79 793.48 714.73

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/12 775.5200
19/09/11 782.3100
19/09/10 783.0700
19/09/09 788.9600
19/09/06 788.3500
19/09/05 787.1800
19/09/04 793.4800
19/09/03 792.9200
19/08/30 790.5800
19/08/29 790.2700
日期 淨值
19/08/28 791.6800
19/08/27 790.2900
19/08/26 786.9600
19/08/23 788.2800
19/08/22 784.2500
19/08/21 786.8700
19/08/20 788.3400
19/08/19 786.8600
19/08/16 789.4500
19/08/14 784.3000
日期 淨值
19/08/13 781.6800
19/08/09 781.5000
19/08/08 782.9500
19/08/07 784.7300
19/08/06 782.0400
19/08/05 781.1500
19/08/02 777.5300
19/08/01 777.6700
19/07/31 771.1100
19/07/30 769.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.89 0.47 2.06 4.40 0.49 0.93 3.51

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1995/11/30 基金代碼 FLF19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 北美
基金經理人 Timothy JOHNSON 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 53020 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金把其最少2/3的資產投資於以美元計價的債券,及這類資產的衍生性金融工具,發行單位多為美國政府及美國企業,所涉及的年限亦相當廣泛。再投資於美元以外貨幣的資產中,最少95%將會相對美元避險。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網