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基金名稱：法巴科技創新股票基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/28 | 2060.04 | -6.22 | 2073.81 | 1317.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 2060.0400 |
| 21/04/27 | 2066.2600 |
| 21/04/26 | 2073.8100 |
| 21/04/23 | 2040.5300 |
| 21/04/22 | 2015.1200 |
| 21/04/21 | 2024.1700 |
| 21/04/20 | 1999.4500 |
| 21/04/19 | 2025.7500 |
| 21/04/16 | 2043.1800 |
| 21/04/15 | 2041.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 2012.2200 |
| 21/04/13 | 2025.9300 |
| 21/04/12 | 2010.1500 |
| 21/04/09 | 2019.8700 |
| 21/04/08 | 2010.4200 |
| 21/04/07 | 1985.7700 |
| 21/04/06 | 1991.1300 |
| 21/04/01 | 1966.4600 |
| 21/03/31 | 1928.0200 |
| 21/03/30 | 1905.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/29 | 1911.1100 |
| 21/03/26 | 1925.0800 |
| 21/03/25 | 1878.9400 |
| 21/03/24 | 1880.6600 |
| 21/03/23 | 1911.0300 |
| 21/03/22 | 1927.0100 |
| 21/03/19 | 1903.6500 |
| 21/03/18 | 1901.3100 |
| 21/03/17 | 1950.2400 |
| 21/03/16 | 1955.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.65 | 5.65 | 10.18 | 23.95 | 0.84 | 0.71 | 17.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/06/03 | 基金代碼 | FLF16 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Pamela HEGARTY | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2586800 百萬歐元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金把其最少2/3的資產投資於代表科技業或相關行業營運的企業，包括電信服務類股、軟體、電腦硬體與驅動程式、網際網路軟及相關技術、電子服務與相關設備、IT諮詢、半導體企業、遊戲設備及相關技術、以及電源設備與相關服務所發行之股票或其他股權證券，及其相關金融工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」