晴時多雲

基金名稱:法巴科技創新股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/26 2008.86 -5.47 2014.33 1024.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/26 2008.8600
21/01/25 2014.3300
21/01/22 2013.5600
21/01/21 2014.0200
21/01/20 2001.8200
21/01/19 1971.4600
21/01/18 1948.3700
21/01/15 1947.8600
21/01/14 1965.5300
21/01/13 1962.0200
日期 淨值
21/01/12 1964.1000
21/01/11 1958.5000
21/01/08 1969.8300
21/01/07 1949.7900
21/01/06 1907.5800
21/01/05 1927.4000
21/01/04 1918.4200
20/12/31 1940.0900
20/12/30 1939.1600
20/12/29 1930.2800
日期 淨值
20/12/28 1941.8400
20/12/24 1930.2600
20/12/23 1930.7200
20/12/22 1938.4800
20/12/21 1913.9100
20/12/18 1916.6200
20/12/17 1903.4400
20/12/16 1879.8700
20/12/15 1869.4100
20/12/14 1843.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.35 16.93 34.38 0.51 0.77 22.36

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1997/06/03 基金代碼 FLF16
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Pamela HEGARTY 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 2170460 百萬歐元 (2020/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金把其最少2/3的資產投資於代表科技業或相關行業營運的企業,包括電信服務類股、軟體、電腦硬體與驅動程式、網際網路軟及相關技術、電子服務與相關設備、IT諮詢、半導體企業、遊戲設備及相關技術、以及電源設備與相關服務所發行之股票或其他股權證券,及其相關金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網