晴時多雲

基金名稱:法巴科技創新股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/28 2060.04 -6.22 2073.81 1633.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/28 2060.0400
21/04/27 2066.2600
21/04/26 2073.8100
21/04/23 2040.5300
21/04/22 2015.1200
21/04/21 2024.1700
21/04/20 1999.4500
21/04/19 2025.7500
21/04/16 2043.1800
21/04/15 2041.1700
日期 淨值
21/04/14 2012.2200
21/04/13 2025.9300
21/04/12 2010.1500
21/04/09 2019.8700
21/04/08 2010.4200
21/04/07 1985.7700
21/04/06 1991.1300
21/04/01 1966.4600
21/03/31 1928.0200
21/03/30 1905.4600
日期 淨值
21/03/29 1911.1100
21/03/26 1925.0800
21/03/25 1878.9400
21/03/24 1880.6600
21/03/23 1911.0300
21/03/22 1927.0100
21/03/19 1903.6500
21/03/18 1901.3100
21/03/17 1950.2400
21/03/16 1955.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.65 5.65 10.18 23.95 0.84 0.71 17.04

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1997/06/03 基金代碼 FLF16
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Pamela HEGARTY 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 2586800 百萬歐元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金把其最少2/3的資產投資於代表科技業或相關行業營運的企業,包括電信服務類股、軟體、電腦硬體與驅動程式、網際網路軟及相關技術、電子服務與相關設備、IT諮詢、半導體企業、遊戲設備及相關技術、以及電源設備與相關服務所發行之股票或其他股權證券,及其相關金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網