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基金名稱：法巴科技創新股票基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/26 | 2008.86 | -5.47 | 2014.33 | 1024.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/26 | 2008.8600 |
| 21/01/25 | 2014.3300 |
| 21/01/22 | 2013.5600 |
| 21/01/21 | 2014.0200 |
| 21/01/20 | 2001.8200 |
| 21/01/19 | 1971.4600 |
| 21/01/18 | 1948.3700 |
| 21/01/15 | 1947.8600 |
| 21/01/14 | 1965.5300 |
| 21/01/13 | 1962.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/12 | 1964.1000 |
| 21/01/11 | 1958.5000 |
| 21/01/08 | 1969.8300 |
| 21/01/07 | 1949.7900 |
| 21/01/06 | 1907.5800 |
| 21/01/05 | 1927.4000 |
| 21/01/04 | 1918.4200 |
| 20/12/31 | 1940.0900 |
| 20/12/30 | 1939.1600 |
| 20/12/29 | 1930.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/28 | 1941.8400 |
| 20/12/24 | 1930.2600 |
| 20/12/23 | 1930.7200 |
| 20/12/22 | 1938.4800 |
| 20/12/21 | 1913.9100 |
| 20/12/18 | 1916.6200 |
| 20/12/17 | 1903.4400 |
| 20/12/16 | 1879.8700 |
| 20/12/15 | 1869.4100 |
| 20/12/14 | 1843.8900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.35 | 16.93 | 34.38 | 0.51 | 0.77 | 22.36 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/06/03 | 基金代碼 | FLF16 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Pamela HEGARTY | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2170460 百萬歐元 (2020/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金把其最少2/3的資產投資於代表科技業或相關行業營運的企業，包括電信服務類股、軟體、電腦硬體與驅動程式、網際網路軟及相關技術、電子服務與相關設備、IT諮詢、半導體企業、遊戲設備及相關技術、以及電源設備與相關服務所發行之股票或其他股權證券，及其相關金融工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」