晴時多雲

基金名稱:景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 11.81 0.08 12.69 10.25

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 11.8100
24/06/11 11.7300
24/06/07 11.9200
24/06/03 11.8600
24/05/31 11.7100
24/05/24 12.0000
24/05/17 12.4800
24/05/14 12.2200
24/05/13 12.1600
24/05/10 12.1000
日期 淨值
24/05/08 11.7500
24/05/07 11.8700
24/05/06 11.9600
24/05/03 11.7900
24/05/02 11.6000
24/04/30 11.5100
24/04/26 11.5000
24/04/23 11.0500
24/04/19 10.9100
24/04/16 10.9100
日期 淨值
24/04/15 11.1300
24/04/12 11.2000
24/04/10 11.3500
24/04/09 11.1900
24/04/08 11.1500
24/04/05 11.1200
24/04/04 11.2500
24/04/03 11.1800
24/03/28 11.0800
24/03/27 11.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.35 2.14 5.83 3.45 -0.07 0.89 13.74

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2013/10/23 基金代碼 CTZH5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Raymond Ma 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 428000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的目標,乃透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值。就投資目標及政策而言,大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網