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基金名稱：景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 13.41 | -0.06 | 14.2 | 11.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 13.4100 |
| 25/05/14 | 13.4700 |
| 25/05/13 | 13.2000 |
| 25/05/12 | 13.3900 |
| 25/05/08 | 12.9400 |
| 25/05/07 | 12.9000 |
| 25/05/06 | 12.9300 |
| 25/05/05 | 12.8800 |
| 25/05/02 | 12.8100 |
| 25/04/30 | 12.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 12.3700 |
| 25/04/28 | 12.3500 |
| 25/04/25 | 12.3100 |
| 25/04/24 | 12.2800 |
| 25/04/23 | 12.3900 |
| 25/04/22 | 11.9900 |
| 25/04/17 | 11.9900 |
| 25/04/16 | 12.0100 |
| 25/04/15 | 12.1600 |
| 25/04/14 | 12.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 11.9500 |
| 25/04/10 | 11.6700 |
| 25/04/09 | 11.3800 |
| 25/04/08 | 11.4800 |
| 25/04/07 | 11.4300 |
| 25/04/04 | 12.0800 |
| 25/04/03 | 12.9000 |
| 25/04/02 | 13.2200 |
| 25/04/01 | 13.2200 |
| 25/03/31 | 13.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.80 | 2.36 | 5.93 | 9.10 | 0.12 | 0.81 | 27.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/10/23 | 基金代碼 | CTZH5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | Raymond Ma | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 427880 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，乃透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值。就投資目標及政策而言，大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」