晴時多雲

基金名稱:景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 14.92 0.2 21.54 13.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 14.9200
21/10/19 14.7200
21/10/18 14.5200
21/10/15 14.4800
21/10/14 14.4300
21/10/13 14.2600
21/10/12 14.2700
21/10/11 14.5100
21/10/08 14.2300
21/10/07 13.9000
日期 淨值
21/10/06 13.3900
21/10/05 13.5700
21/10/04 13.7000
21/10/01 13.8800
21/09/30 13.9000
21/09/29 14.0200
21/09/28 14.1200
21/09/27 13.9400
21/09/24 13.9900
21/09/23 14.0200
日期 淨值
21/09/22 13.8400
21/09/21 13.8700
21/09/20 13.9400
21/09/17 14.2300
21/09/16 14.0400
21/09/15 14.2300
21/09/14 14.5600
21/09/13 14.6400
21/09/10 14.9000
21/09/09 14.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.06 3.12 -4.68 -11.43 -0.06 1.31 30.13

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2013/10/23 基金代碼 CTZH3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 William Yuen/Mike Shiao 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 393050 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的股票或股票相關證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網