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基金名稱:

景順韓國基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 21.68 -0.09 24.21 15.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 21.6800
20/05/27 21.7700
20/05/26 22.0000
20/05/25 21.4300
20/05/22 21.2900
20/05/20 21.4200
20/05/19 21.3500
20/05/18 21.0400
20/05/15 20.9700
20/05/14 20.9600
日期 淨值
20/05/13 20.9800
20/05/12 20.7900
20/05/11 20.7800
20/05/08 20.7100
20/05/07 20.3700
20/05/06 20.3400
20/05/05 20.1100
20/05/04 19.8100
20/04/30 20.6500
20/04/29 20.4600
日期 淨值
20/04/28 20.4000
20/04/27 20.1700
20/04/24 19.8000
20/04/23 20.0600
20/04/22 19.9100
20/04/21 19.6800
20/04/20 19.9900
20/04/17 20.1600
20/04/16 19.4800
20/04/15 19.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.13 10.28 2.65 1.40 -0.01 1.08 25.68

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1996/11/05 基金代碼 CTZF9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 韓國
基金經理人 鄭榮澤 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 52920 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金藉由直接或間接投資於韓國公司或其子公司之證券,以及在韓國證券市場上市或交易的證券,以達到長期資本利得的投資目標。基金經理將主要投資於股票或股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券,惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)以達本基金之投資目標。若投資於某些投資基金有助於進入目前限制外資市場,或基金經理認為此等基金能提供其他投資機會,本基金亦可能投資於該等基金。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網