晴時多雲

基金名稱:景順新興市場精選股票基金C-年配息股美元(已撤銷核備)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/26 29.65 0.09 33.38 25.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/26 29.6500
21/03/25 29.5600
21/03/24 30.0000
21/03/23 30.4100
21/03/22 30.5200
21/03/19 30.5400
21/03/18 31.0500
21/03/17 30.7900
21/03/16 30.7800
21/03/15 30.5900
日期 淨值
21/03/12 30.5800
21/03/11 30.6300
21/03/10 30.2600
21/03/09 29.7600
21/03/08 30.1100
21/03/05 30.5400
21/03/04 31.3100
21/03/03 31.9900
21/03/02 31.7500
21/03/01 31.5800
日期 淨值
21/02/25 32.1200
21/02/24 31.9800
21/02/23 32.4300
21/02/22 32.6600
21/02/19 32.9700
21/02/18 33.0600
21/02/17 33.3800
21/02/16 33.0600
21/02/08 32.2900
21/02/05 31.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.49 -3.75 3.12 19.47 0.77 0.85 20.07

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1996/11/05 基金代碼 CTZF9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 韓國
基金經理人 鄭榮澤 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 60160 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金藉由直接或間接投資於韓國公司或其子公司之證券,以及在韓國證券市場上市或交易的證券,以達到長期資本利得的投資目標。基金經理將主要投資於股票或股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券,惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)以達本基金之投資目標。若投資於某些投資基金有助於進入目前限制外資市場,或基金經理認為此等基金能提供其他投資機會,本基金亦可能投資於該等基金。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網