粉絲團
基金名稱：景順新興市場精選股票基金C-年配息股美元(已撤銷核備)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/26 | 29.65 | 0.09 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/26 | 29.6500 |
| 21/03/25 | 29.5600 |
| 21/03/24 | 30.0000 |
| 21/03/23 | 30.4100 |
| 21/03/22 | 30.5200 |
| 21/03/19 | 30.5400 |
| 21/03/18 | 31.0500 |
| 21/03/17 | 30.7900 |
| 21/03/16 | 30.7800 |
| 21/03/15 | 30.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/12 | 30.5800 |
| 21/03/11 | 30.6300 |
| 21/03/10 | 30.2600 |
| 21/03/09 | 29.7600 |
| 21/03/08 | 30.1100 |
| 21/03/05 | 30.5400 |
| 21/03/04 | 31.3100 |
| 21/03/03 | 31.9900 |
| 21/03/02 | 31.7500 |
| 21/03/01 | 31.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/25 | 32.1200 |
| 21/02/24 | 31.9800 |
| 21/02/23 | 32.4300 |
| 21/02/22 | 32.6600 |
| 21/02/19 | 32.9700 |
| 21/02/18 | 33.0600 |
| 21/02/17 | 33.3800 |
| 21/02/16 | 33.0600 |
| 21/02/08 | 32.2900 |
| 21/02/05 | 31.8900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.49 | -3.75 | 3.12 | 19.47 | 0.77 | 0.85 | 20.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順投資管理亞洲有限公司 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1996/11/05 | 基金代碼 | CTZF9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 韓國 |
| 基金經理人 | 鄭榮澤 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 60160 百萬美元 (2020/10/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金藉由直接或間接投資於韓國公司或其子公司之證券，以及在韓國證券市場上市或交易的證券，以達到長期資本利得的投資目標。基金經理將主要投資於股票或股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)以達本基金之投資目標。若投資於某些投資基金有助於進入目前限制外資市場，或基金經理認為此等基金能提供其他投資機會，本基金亦可能投資於該等基金。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」