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基金名稱：景順印度股票基金C-年配息股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 123.97 | 0.97 | 149.82 | 114.55 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/15 | 123.9700 |
| 26/05/13 | 123.0000 |
| 26/05/12 | 123.0500 |
| 26/05/11 | 125.6100 |
| 26/05/08 | 128.6700 |
| 26/05/07 | 129.5000 |
| 26/05/06 | 127.6100 |
| 26/05/05 | 124.8000 |
| 26/05/04 | 125.0400 |
| 26/04/30 | 124.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/29 | 125.3700 |
| 26/04/28 | 125.5400 |
| 26/04/24 | 125.6500 |
| 26/04/23 | 126.6300 |
| 26/04/22 | 128.1100 |
| 26/04/21 | 129.2400 |
| 26/04/20 | 128.8700 |
| 26/04/17 | 129.3200 |
| 26/04/16 | 128.1000 |
| 26/04/15 | 127.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/10 | 128.0300 |
| 26/04/09 | 125.8800 |
| 26/04/08 | 127.0700 |
| 26/04/07 | 120.7700 |
| 26/04/02 | 118.4100 |
| 26/04/01 | 117.9400 |
| 26/03/31 | 115.4500 |
| 26/03/30 | 114.5500 |
| 26/03/27 | 117.5000 |
| 26/03/26 | 120.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.28 | -3.53 | -7.81 | -11.18 | -0.32 | 1.16 | 14.77 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/12/11 | 基金代碼 | CTZC8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Shekhar Sambhshivan | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 668740 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，是透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」