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基金名稱：景順印度股票基金C-年配息股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 151.04 | -3.43 | 154.47 | 109.3 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 151.0400 |
| 24/07/17 | 154.4700 |
| 24/07/12 | 153.5500 |
| 24/07/05 | 153.9000 |
| 24/06/28 | 150.7900 |
| 24/06/27 | 150.5400 |
| 24/06/26 | 149.6800 |
| 24/06/21 | 148.3700 |
| 24/06/19 | 148.6500 |
| 24/06/14 | 147.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 144.4000 |
| 24/06/07 | 143.4200 |
| 24/06/03 | 142.6100 |
| 24/05/31 | 138.0300 |
| 24/05/24 | 140.3000 |
| 24/05/17 | 138.4100 |
| 24/05/14 | 134.7700 |
| 24/05/13 | 133.8800 |
| 24/05/10 | 133.7400 |
| 24/05/08 | 134.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 133.2700 |
| 24/05/06 | 135.3900 |
| 24/05/03 | 135.3900 |
| 24/05/02 | 136.8000 |
| 24/04/30 | 135.4800 |
| 24/04/26 | 133.8100 |
| 24/04/23 | 132.8500 |
| 24/04/19 | 130.3600 |
| 24/04/16 | 130.0600 |
| 24/04/15 | 129.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.35 | 8.87 | 13.35 | 22.08 | 0.73 | 0.95 | 11.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/12/11 | 基金代碼 | CTZC8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Shekhar Sambhshivan | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 556200 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，是透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」