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基金名稱:

景順印度股票基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 57.54 0.83 81.36 46.99

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 57.5400
20/05/27 56.7100
20/05/26 55.7900
20/05/25 56.4100
20/05/22 55.7000
20/05/20 56.0200
20/05/19 55.0000
20/05/18 54.2400
20/05/15 56.2800
20/05/14 56.5300
日期 淨值
20/05/13 57.5300
20/05/12 56.8500
20/05/11 56.7900
20/05/08 57.0500
20/05/07 56.5100
20/05/06 57.0800
20/05/05 56.6100
20/05/04 57.2200
20/04/30 60.7100
20/04/29 58.9200
日期 淨值
20/04/28 57.7900
20/04/27 57.3700
20/04/24 56.1000
20/04/23 57.3900
20/04/22 56.3600
20/04/21 55.3600
20/04/20 56.8700
20/04/17 57.1400
20/04/16 55.5900
20/04/15 55.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.73 -6.26 -16.89 -20.44 -0.23 0.94 31.67

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2006/12/11 基金代碼 CTZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Shekhar Sambhshivan 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 252650 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金藉由主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致追求長期資本利得之目標。本基金最少70%的總資產(扣除附屬流動資產)將會投資於印度公司所發行的股票及股權相關證券。此處所謂的印度公司係指:(i)註冊辦事處設於印度的公司;(ii)位於印度境外但其絕大部份業務在印度經營的公司;或(iii)絕大部份投資於在印度設立註冊辦事處的公司之控股公司。本基金不超過30%的總資產可投資於現金與約當現金資產、貨幣市場工具、由不符合上述規定的公司或其他機構所發行的股票及股權相關證券或全球各地發行機構所發行以任何可兌換貨幣計價的債券(包括可轉換債券)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網