晴時多雲

基金名稱:景順印度股票基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 138.41 3.64 138.41 102.53

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 138.4100
24/05/14 134.7700
24/05/13 133.8800
24/05/10 133.7400
24/05/08 134.3500
24/05/07 133.2700
24/05/06 135.3900
24/05/03 135.3900
24/05/02 136.8000
24/04/30 135.4800
日期 淨值
24/04/26 133.8100
24/04/23 132.8500
24/04/19 130.3600
24/04/16 130.0600
24/04/15 129.7600
24/04/12 132.7000
24/04/10 133.8800
24/04/09 133.4700
24/04/08 133.9400
24/04/05 133.2700
日期 淨值
24/04/04 133.8100
24/04/03 133.1300
24/03/28 131.8700
24/03/27 130.5300
24/03/26 129.6400
24/03/25 128.1700
24/03/22 128.4900
24/03/21 127.8800
24/03/19 125.9000
24/03/18 127.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.74 7.45 9.72 17.60 0.83 0.85 10.24

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2006/12/11 基金代碼 CTZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Shekhar Sambhshivan 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 535270 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網