晴時多雲

基金名稱:景順印度股票基金C-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 113.05 1.03 99.81 100.05

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 113.0500
21/10/14 112.0200
21/10/13 111.3000
21/10/12 109.9800
21/10/11 110.2400
21/10/08 110.8900
21/10/07 110.7000
21/10/06 108.6100
21/10/05 110.5500
21/10/04 110.1300
日期 淨值
21/10/01 108.5000
21/09/30 108.9100
21/09/29 109.2500
21/09/28 108.8000
21/09/27 110.7200
21/09/24 111.4500
21/09/23 111.8900
21/09/22 110.1600
21/09/21 110.7600
21/09/20 109.3600
日期 淨值
21/09/17 111.1900
21/09/16 111.8000
21/09/15 111.5500
21/09/14 109.9300
21/09/13 109.8800
21/09/10 110.3400
21/09/09 109.8400
21/09/08 109.9400
21/09/07 110.0800
21/09/06 110.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.29 7.47 13.83 23.07 0.93 1.03 13.59

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2006/12/11 基金代碼 CTZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Shekhar Sambhshivan 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 239040 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網