晴時多雲

基金名稱:景順中國新世代基金B-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/18 45.05 0.48 47.38 34.13

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/18 45.0500
25/02/17 44.5700
25/02/14 44.6800
25/02/13 42.8600
25/02/12 43.0500
25/02/11 42.0900
25/02/10 42.5900
25/02/07 41.9400
25/02/06 41.2400
25/02/05 40.8100
日期 淨值
25/02/04 41.0300
25/02/03 40.1000
25/01/31 40.6900
25/01/30 40.2400
25/01/29 40.5800
25/01/28 40.2000
25/01/27 40.2300
25/01/24 39.6100
25/01/23 38.9300
25/01/22 39.1900
日期 淨值
25/01/21 39.6600
25/01/20 39.4600
25/01/17 38.6300
25/01/16 38.5300
25/01/15 38.2200
25/01/14 38.1200
25/01/13 37.3400
25/01/10 37.7800
25/01/09 38.2400
25/01/08 38.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.62 15.25 18.25 21.13 0.27 0.90 33.13

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2001/08/20 基金代碼 CTZC2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Raymond Ma 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 220590 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的股票或股票相關證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網