晴時多雲

基金名稱:景順健康護理創新基金B-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/12 149.64 3.14 161.22 133.87

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/12 149.6400
21/03/11 146.5000
21/03/10 146.0400
21/03/09 142.7000
21/03/08 145.6400
21/03/05 143.3400
21/03/04 147.5900
21/03/03 152.3300
21/03/02 153.8500
21/03/01 150.4700
日期 淨值
21/02/26 150.4100
21/02/25 153.8200
21/02/24 152.2900
21/02/23 153.9300
21/02/22 157.0900
21/02/19 157.0100
21/02/18 158.6200
21/02/17 159.2300
21/02/16 161.2200
21/02/08 157.6400
日期 淨值
21/02/05 155.8100
21/02/04 153.9600
21/02/03 155.1000
21/02/02 153.1200
21/02/01 152.2000
21/01/29 152.3200
21/01/28 149.2700
21/01/27 155.4800
21/01/26 158.4900
21/01/25 157.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.16 -3.35 1.62 10.21 0.58 0.84 14.85

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2000/04/07 基金代碼 CTZ75
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Henry Wu/Justin Livengood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 380010 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於全球的健康護理公司以達到長期資本增值。基金經理會主要投資於健康護理市場內藥物、生物科技、保健服務及醫療技術與物資四個不同範疇。基金經理將主要投資於股票或與股票相關證券,力求達致其投資目標。本基金最少70%的總資產(不包括附屬流動資產)將會投資於全球的健康護理公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網