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基金名稱:

景順健康護理基金B-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 130.28 -0.37 99.57 101.47

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 130.2800
20/05/27 130.6500
20/05/26 132.0700
20/05/25 131.0500
20/05/22 129.2100
20/05/20 130.6700
20/05/19 130.3200
20/05/18 130.0300
20/05/15 127.5900
20/05/14 127.1700
日期 淨值
20/05/13 128.3500
20/05/12 130.0000
20/05/11 128.2900
20/05/08 129.1300
20/05/07 129.0900
20/05/06 128.6800
20/05/05 127.1000
20/05/04 125.5900
20/04/30 129.2000
20/04/29 128.3300
日期 淨值
20/04/28 131.6200
20/04/27 128.4000
20/04/24 126.2000
20/04/23 125.6900
20/04/22 125.6700
20/04/21 126.8000
20/04/20 127.1000
20/04/17 128.0000
20/04/16 122.6200
20/04/15 122.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.49 8.23 2.95 7.12 0.16 1.23 27.88

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2000/04/07 基金代碼 CTZ75
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Henry Wu 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 287430 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於全球的健康護理公司以達到長期資本增值。基金經理會主要投資於健康護理市場內藥物、生物科技、保健服務及醫療技術與物資四個不同範疇。基金經理將主要投資於股票或與股票相關證券,力求達致其投資目標。本基金最少70%的總資產(不包括附屬流動資產)將會投資於全球的健康護理公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網