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基金名稱：景順健康護理創新基金B-年配息股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/12 | 149.64 | 3.14 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/12 | 149.6400 |
| 21/03/11 | 146.5000 |
| 21/03/10 | 146.0400 |
| 21/03/09 | 142.7000 |
| 21/03/08 | 145.6400 |
| 21/03/05 | 143.3400 |
| 21/03/04 | 147.5900 |
| 21/03/03 | 152.3300 |
| 21/03/02 | 153.8500 |
| 21/03/01 | 150.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/26 | 150.4100 |
| 21/02/25 | 153.8200 |
| 21/02/24 | 152.2900 |
| 21/02/23 | 153.9300 |
| 21/02/22 | 157.0900 |
| 21/02/19 | 157.0100 |
| 21/02/18 | 158.6200 |
| 21/02/17 | 159.2300 |
| 21/02/16 | 161.2200 |
| 21/02/08 | 157.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/05 | 155.8100 |
| 21/02/04 | 153.9600 |
| 21/02/03 | 155.1000 |
| 21/02/02 | 153.1200 |
| 21/02/01 | 152.2000 |
| 21/01/29 | 152.3200 |
| 21/01/28 | 149.2700 |
| 21/01/27 | 155.4800 |
| 21/01/26 | 158.4900 |
| 21/01/25 | 157.7500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.16 | -3.35 | 1.62 | 10.21 | 0.58 | 0.84 | 14.85 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順投資管理亞洲有限公司 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/04/07 | 基金代碼 | CTZ75 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Henry Wu/Justin Livengood | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 380010 百萬美元 (2021/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標，是透過投資於全球的健康護理公司以達到長期資本增值。基金經理會主要投資於健康護理市場內藥物、生物科技、保健服務及醫療技術與物資四個不同範疇。基金經理將主要投資於股票或與股票相關證券，力求達致其投資目標。本基金最少70%的總資產(不包括附屬流動資產)將會投資於全球的健康護理公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」