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基金名稱:

景順科技基金B-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/09/06 21.04 0.06 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/09/06 21.0400
18/09/04 20.9800
18/08/31 21.0300
18/08/30 21.1500
18/07/26 20.8500
18/07/25 20.7300
18/07/24 20.7600
18/07/23 20.6600
18/07/20 20.6700
18/07/19 20.7900
日期 淨值
18/07/18 20.7700
18/07/17 20.6000
18/07/16 20.6600
18/07/13 20.6600
18/07/12 20.2900
18/07/11 20.3200
18/07/10 20.3000
18/07/09 20.1700
18/07/06 19.8600
18/07/04 19.6400
日期 淨值
18/07/03 19.8600
18/06/29 19.7100
18/06/22 20.2200
18/06/21 20.3700
18/06/20 20.2800
18/06/19 20.1800
18/06/18 20.3700
18/06/15 20.4600
18/06/14 20.2400
18/06/13 20.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.93 4.36 8.05 13.50 0.48 0.69 12.38

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2000/04/07 基金代碼 CTZ72
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Erik Voss/Janet Luby 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 173170 百萬美元 (2018/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於全球高科技公司以達到長期資本增值。就基金而言,科技公司乃從事資訊處理(包括電腦系統、軟體開發、通訊系統及儀器研製)、電訊、資訊服務、網路相關科技與服務、醫療保健科技及一般電子等行業的公司。基金經理將主要投資於股票或股票相關證券,力求達致其投資目標。本基金最少70%的總資產(不包括附屬流動資產)將會投資於全球的科技公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網