晴時多雲

基金名稱:景順健康護理創新基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 175.15 -1.11 209.07 155.12

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 175.1500
22/08/11 176.2600
22/08/10 173.7100
22/08/09 174.3900
22/08/08 174.0700
22/08/05 173.8800
22/08/04 174.6300
22/08/03 174.3600
22/08/02 174.2200
22/08/01 175.9600
日期 淨值
22/07/29 175.8000
22/07/28 174.5500
22/07/27 173.3100
22/07/26 172.6500
22/07/25 171.7400
22/07/22 172.9600
22/07/21 169.8600
22/07/20 171.4200
22/07/19 167.4600
22/07/18 170.9100
日期 淨值
22/07/15 166.5300
22/07/14 165.0000
22/07/13 168.0900
22/07/12 170.5900
22/07/11 171.5500
22/07/08 170.9200
22/07/07 169.8300
22/07/06 168.7700
22/07/05 169.0800
22/07/04 169.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.92 5.49 0.31 -5.30 -0.13 1.14 21.00

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1994/03/03 基金代碼 CTZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Justin Livengood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 313110 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於全球的健康護理公司的股票及股票相關證券以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網