晴時多雲

基金名稱:景順健康護理創新基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 194.37 2.75 209.07 162.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 194.3700
21/10/14 191.6200
21/10/13 191.1100
21/10/12 191.1000
21/10/11 192.4900
21/10/08 194.5800
21/10/07 191.9400
21/10/06 190.7900
21/10/05 190.8900
21/10/04 194.2300
日期 淨值
21/10/01 194.0900
21/09/30 195.1200
21/09/29 194.1400
21/09/28 199.2200
21/09/27 203.3500
21/09/24 204.5400
21/09/23 202.9700
21/09/22 202.1500
21/09/21 201.3500
21/09/20 202.4800
日期 淨值
21/09/17 202.9100
21/09/16 202.6400
21/09/15 201.6200
21/09/14 201.4400
21/09/13 203.5900
21/09/10 205.1000
21/09/09 206.9400
21/09/08 207.6300
21/09/07 208.6400
21/09/06 208.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.21 -1.76 1.78 4.39 0.28 1.11 13.58

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1994/03/03 基金代碼 CTZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Henry Wu/Justin Livengood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 399400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於全球的健康護理公司的股票及股票相關證券以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網