晴時多雲

基金名稱:景順健康護理創新基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 200.88 -1.62 202.5 161.18

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 200.8800
24/06/11 202.5000
24/06/07 201.3500
24/06/03 197.2300
24/05/31 194.7600
24/05/24 197.5100
24/05/17 198.0000
24/05/14 194.6800
24/05/13 195.6100
24/05/10 195.6400
日期 淨值
24/05/08 195.1000
24/05/07 193.1600
24/05/06 192.0500
24/05/03 191.1000
24/05/02 191.4800
24/04/30 190.4200
24/04/26 190.6500
24/04/23 187.3400
24/04/19 185.5800
24/04/16 187.3800
日期 淨值
24/04/15 189.2200
24/04/12 191.1100
24/04/10 193.6300
24/04/09 193.2400
24/04/08 193.5700
24/04/05 191.5300
24/04/04 193.9800
24/04/03 192.6300
24/03/28 197.3700
24/03/27 195.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.36 3.83 6.52 11.28 0.37 0.78 9.65

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1994/03/03 基金代碼 CTZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Justin Livengood 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 295000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於全球的健康護理公司的股票及股票相關證券以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網