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基金名稱:

景順健康護理基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 157.39 -0.45 166.71 120.21

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 157.3900
20/05/27 157.8400
20/05/26 159.5600
20/05/25 158.3200
20/05/22 156.0900
20/05/20 157.8500
20/05/19 157.4300
20/05/18 157.0800
20/05/15 154.1200
20/05/14 153.6100
日期 淨值
20/05/13 155.0400
20/05/12 157.0300
20/05/11 154.9600
20/05/08 155.9800
20/05/07 155.9300
20/05/06 155.4300
20/05/05 153.5200
20/05/04 151.7000
20/04/30 156.0500
20/04/29 155.0000
日期 淨值
20/04/28 158.9800
20/04/27 155.0900
20/04/24 152.4200
20/04/23 151.8100
20/04/22 151.7800
20/04/21 153.1600
20/04/20 153.5200
20/04/17 154.5900
20/04/16 148.1000
20/04/15 147.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.60 8.31 3.13 7.55 0.17 1.23 27.87

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1994/03/03 基金代碼 CTZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Henry Wu 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 287430 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於全球的健康護理公司以達到長期資本增值。基金經理會主要投資於健康護理市場內藥物、生物科技、保健服務及醫療技術與物資四個不同範疇。基金經理將主要投資於股票或與股票相關證券,力求達致其投資目標。本基金最少70%的總資產(不包括附屬流動資產)將會投資於全球的健康護理公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網