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基金名稱:

景順健康護理創新基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 166.56 -1.07 168.79 120.21

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 166.5600
20/09/16 167.6300
20/09/15 167.5900
20/09/14 165.1500
20/09/11 161.6800
20/09/10 163.9000
20/09/09 161.2400
20/09/08 162.4900
20/09/07 162.5300
20/09/04 164.1900
日期 淨值
20/09/03 168.6600
20/09/02 166.3800
20/09/01 167.5400
20/08/31 166.5900
20/08/28 165.9200
20/08/27 165.3800
20/08/26 166.0300
20/08/25 164.6000
20/08/24 165.8700
20/08/21 166.4400
日期 淨值
20/08/20 166.6900
20/08/19 168.6300
20/08/18 168.7900
20/08/17 167.0200
20/08/14 167.4200
20/08/13 167.4000
20/08/12 165.6400
20/08/11 167.2700
20/08/10 167.4900
20/08/07 166.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.17 2.07 9.46 9.18 0.17 1.39 38.84

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1994/03/03 基金代碼 CTZ19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Henry Wu 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 365260 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於全球的健康護理公司以達到長期資本增值。基金經理會主要投資於健康護理市場內藥物、生物科技、保健服務及醫療技術與物資四個不同範疇。基金經理將主要投資於股票或與股票相關證券,力求達致其投資目標。本基金最少70%的總資產(不包括附屬流動資產)將會投資於全球的健康護理公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網