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基金名稱:

景順中國基金C(歐元對沖)股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 47.46 -0.58 55.56 41.87

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 47.4600
20/05/27 48.0400
20/05/26 47.8900
20/05/25 47.1800
20/05/22 47.8000
20/05/20 50.0500
20/05/19 49.7100
20/05/18 48.4400
20/05/15 47.9600
20/05/14 48.1700
日期 淨值
20/05/13 48.7100
20/05/12 48.8500
20/05/11 49.0900
20/05/08 48.4900
20/05/07 47.8400
20/05/06 47.6700
20/05/05 46.9900
20/05/04 46.5000
20/04/30 48.7400
20/04/29 48.3100
日期 淨值
20/04/28 48.8000
20/04/27 47.8900
20/04/24 47.3600
20/04/23 47.7600
20/04/22 47.4600
20/04/21 47.5400
20/04/20 48.3300
20/04/17 48.7200
20/04/16 47.3800
20/04/15 47.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.14 -0.48 -4.22 -4.55 -0.03 1.57 17.79

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2008/02/18 基金代碼 CTH19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大陸
基金經理人 阮偉國/蕭光一 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 474350 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的可轉讓證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網