晴時多雲

基金名稱:景順中國基金C(歐元對沖)股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 64.02 -0.02 68.79 41.87

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 64.0200
20/12/02 64.0400
20/12/01 64.4200
20/11/30 64.6500
20/11/27 65.4500
20/11/26 65.1800
20/11/25 65.3300
20/11/24 65.6000
20/11/23 66.0700
20/11/20 65.4500
日期 淨值
20/11/19 64.7600
20/11/18 65.3700
20/11/17 65.0700
20/11/16 66.0400
20/11/13 65.2300
20/11/12 65.1400
20/11/11 64.2500
20/11/10 66.0600
20/11/09 68.7900
20/11/06 66.5200
日期 淨值
20/11/05 66.9300
20/11/04 63.7900
20/11/03 63.9200
20/11/02 63.3300
20/10/30 62.4000
20/10/29 63.0100
20/10/28 62.8600
20/10/27 62.5500
20/10/26 62.6600
20/10/23 62.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
19.57 3.88 11.14 20.34 0.35 0.76 23.03

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2008/02/18 基金代碼 CTH19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大陸
基金經理人 阮偉國/蕭光一 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 500350 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的股票或股票相關證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網