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基金名稱:

景順大中華基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 75.9 -1.13 80.75 62.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 75.9000
20/05/27 77.0300
20/05/26 77.6100
20/05/25 76.4600
20/05/22 77.1000
20/05/20 80.7500
20/05/19 79.8600
20/05/18 78.2800
20/05/15 76.9400
20/05/14 76.7500
日期 淨值
20/05/13 76.6700
20/05/12 76.0900
20/05/11 76.1000
20/05/08 75.5600
20/05/07 74.8500
20/05/06 74.2100
20/05/05 73.4100
20/05/04 72.5500
20/04/30 75.1400
20/04/29 74.6400
日期 淨值
20/04/28 75.3200
20/04/27 74.9600
20/04/24 73.5400
20/04/23 74.2300
20/04/22 73.8200
20/04/21 73.2000
20/04/20 74.5600
20/04/17 74.6500
20/04/16 73.0200
20/04/15 73.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.87 5.28 2.76 5.40 0.22 1.40 16.99

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1999/08/09 基金代碼 CTH03
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 蕭光一/郭韶瑜 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 898160 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金係透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值的目標。本基金最少70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於以下公司所發行的股票或股權相關證券:(i)註冊辦事處設於大中華地區的公司及其他機構、大中華地區政府或其代表機構或地方政府;(ii)設於大中華地區以外但其業務主要(以收入、利潤、資產或生產的50%或以上衡量)在大中華地區經營的公司及其他機構;或(iii)控股公司,其收益主要來自於投資在註冊辦事處設於大中華地區的附屬公司。本基金可將最高30%的總資產投資於現金與約當現金、貨幣市場工具、任何不符合上述規定的公司或機構所發行的股票及股權相關工具或世界各地發行機構所發行的債務證券(包括可轉換債券)。就投資目標及政策而言,大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網