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基金名稱：景順大中華基金C股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 62.76 | -1.58 | 67.31 | 55.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 62.7600 |
| 24/07/17 | 64.3400 |
| 24/07/12 | 66.1500 |
| 24/07/05 | 64.6400 |
| 24/06/28 | 64.0600 |
| 24/06/27 | 63.9600 |
| 24/06/26 | 64.4400 |
| 24/06/21 | 64.4200 |
| 24/06/19 | 65.5700 |
| 24/06/14 | 63.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 63.3400 |
| 24/06/07 | 64.3500 |
| 24/06/03 | 64.0000 |
| 24/05/31 | 63.1400 |
| 24/05/24 | 64.7000 |
| 24/05/17 | 67.3100 |
| 24/05/14 | 65.8900 |
| 24/05/13 | 65.5300 |
| 24/05/10 | 65.2200 |
| 24/05/08 | 63.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 63.9700 |
| 24/05/06 | 64.4200 |
| 24/05/03 | 63.5300 |
| 24/05/02 | 62.4800 |
| 24/04/30 | 61.9900 |
| 24/04/26 | 61.9400 |
| 24/04/23 | 59.5500 |
| 24/04/19 | 58.8300 |
| 24/04/16 | 58.7700 |
| 24/04/15 | 59.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.63 | -1.45 | 3.63 | 3.95 | -0.01 | 1.00 | 19.06 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/08/09 | 基金代碼 | CTH03 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | Raymond Ma | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 446530 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，乃透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值。就投資目標及政策而言，大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」