晴時多雲

基金名稱:景順大中華基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 63.77 0.43 67.31 55.06

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 63.7700
24/06/11 63.3400
24/06/07 64.3500
24/06/03 64.0000
24/05/31 63.1400
24/05/24 64.7000
24/05/17 67.3100
24/05/14 65.8900
24/05/13 65.5300
24/05/10 65.2200
日期 淨值
24/05/08 63.3400
24/05/07 63.9700
24/05/06 64.4200
24/05/03 63.5300
24/05/02 62.4800
24/04/30 61.9900
24/04/26 61.9400
24/04/23 59.5500
24/04/19 58.8300
24/04/16 58.7700
日期 淨值
24/04/15 59.9100
24/04/12 60.2900
24/04/10 61.1000
24/04/09 60.2500
24/04/08 60.0300
24/04/05 59.8600
24/04/04 60.5600
24/04/03 60.1700
24/03/28 59.6200
24/03/27 59.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.85 2.45 6.42 4.67 -0.02 0.89 13.71

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1999/08/09 基金代碼 CTH03
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Raymond Ma 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 428000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的目標,乃透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值。就投資目標及政策而言,大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網