基金名稱:景順大中華基金C股美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/18 | 75.15 | 0.63 | 77.7 | 58.24 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/18 | 75.1500 |
25/02/17 | 74.5200 |
25/02/14 | 74.1600 |
25/02/13 | 71.9100 |
25/02/12 | 72.0700 |
25/02/11 | 70.7600 |
25/02/10 | 71.4500 |
25/02/07 | 70.8500 |
25/02/06 | 69.8400 |
25/02/05 | 69.2200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/04 | 69.3800 |
25/02/03 | 68.1200 |
25/01/31 | 69.3000 |
25/01/30 | 68.4000 |
25/01/29 | 68.8400 |
25/01/28 | 68.0200 |
25/01/27 | 67.6900 |
25/01/24 | 68.3900 |
25/01/23 | 67.5100 |
25/01/22 | 67.8900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 68.2400 |
25/01/20 | 67.9600 |
25/01/17 | 66.8300 |
25/01/16 | 66.8900 |
25/01/15 | 65.7800 |
25/01/14 | 65.8900 |
25/01/13 | 64.6100 |
25/01/10 | 65.9100 |
25/01/09 | 66.5300 |
25/01/08 | 66.5000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
12.45 | 11.47 | 13.35 | 17.18 | 0.29 | 0.75 | 27.34 |
基本資料
海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
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成立日期 | 1999/08/09 | 基金代碼 | CTH03 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
基金經理人 | Raymond Ma | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
基金規模 | 440070 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的目標,乃透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值。就投資目標及政策而言,大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」