晴時多雲

基金名稱:景順大中華基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 90.1 0.9 99.61 100.07

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 90.1000
21/10/19 89.2000
21/10/18 87.9900
21/10/15 88.0600
21/10/14 87.7900
21/10/13 86.9800
21/10/12 86.9600
21/10/11 87.8800
21/10/08 86.7400
21/10/07 84.9900
日期 淨值
21/10/06 81.8900
21/10/05 83.1000
21/10/04 83.6600
21/10/01 84.4300
21/09/30 84.8700
21/09/29 85.3500
21/09/28 86.5500
21/09/27 85.9900
21/09/24 85.8400
21/09/23 85.7500
日期 淨值
21/09/22 84.4000
21/09/21 84.2400
21/09/20 84.5900
21/09/17 86.1800
21/09/16 85.2100
21/09/15 85.9400
21/09/14 87.6800
21/09/13 87.7200
21/09/10 88.7600
21/09/09 87.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.25 5.02 -3.03 -7.90 -0.02 1.12 28.19

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1999/08/09 基金代碼 CTH03
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 蕭光一/郭韶瑜 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1520000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的目標,乃透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值。就投資目標及政策而言,大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網