晴時多雲

基金名稱:景順大中華基金C股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/18 75.15 0.63 77.7 58.24

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/18 75.1500
25/02/17 74.5200
25/02/14 74.1600
25/02/13 71.9100
25/02/12 72.0700
25/02/11 70.7600
25/02/10 71.4500
25/02/07 70.8500
25/02/06 69.8400
25/02/05 69.2200
日期 淨值
25/02/04 69.3800
25/02/03 68.1200
25/01/31 69.3000
25/01/30 68.4000
25/01/29 68.8400
25/01/28 68.0200
25/01/27 67.6900
25/01/24 68.3900
25/01/23 67.5100
25/01/22 67.8900
日期 淨值
25/01/21 68.2400
25/01/20 67.9600
25/01/17 66.8300
25/01/16 66.8900
25/01/15 65.7800
25/01/14 65.8900
25/01/13 64.6100
25/01/10 65.9100
25/01/09 66.5300
25/01/08 66.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.45 11.47 13.35 17.18 0.29 0.75 27.34

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1999/08/09 基金代碼 CTH03
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Raymond Ma 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 440070 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的目標,乃透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值。就投資目標及政策而言,大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網