晴時多雲

基金名稱:景順大中華基金A股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 55.5 0.37 58.67 48.02

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 55.5000
24/06/11 55.1300
24/06/07 56.0100
24/06/03 55.7100
24/05/31 54.9700
24/05/24 56.3300
24/05/17 58.6100
24/05/14 57.3700
24/05/13 57.0700
24/05/10 56.7900
日期 淨值
24/05/08 55.1600
24/05/07 55.7100
24/05/06 56.1100
24/05/03 55.3300
24/05/02 54.4200
24/04/30 53.9900
24/04/26 53.9500
24/04/23 51.8800
24/04/19 51.2500
24/04/16 51.2000
日期 淨值
24/04/15 52.1900
24/04/12 52.5300
24/04/10 53.2300
24/04/09 52.4900
24/04/08 52.3000
24/04/05 52.1600
24/04/04 52.7700
24/04/03 52.4300
24/03/28 51.9500
24/03/27 51.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.68 2.34 6.22 4.32 -0.03 0.89 13.69

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1992/07/15 基金代碼 CTH01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Raymond Ma 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 428000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的目標,乃透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值。就投資目標及政策而言,大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網