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基金名稱:

景順大中華基金A股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 79.71 1.41 79.71 55.58

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 79.7100
20/07/02 78.3000
20/07/01 77.0000
20/06/30 76.9000
20/06/29 76.6100
20/06/26 77.2900
20/06/22 75.6000
20/06/19 76.0800
20/06/18 75.5900
20/06/17 75.2600
日期 淨值
20/06/16 74.9000
20/06/15 72.4700
20/06/12 74.1700
20/06/11 74.1200
20/06/10 74.4200
20/06/09 74.0600
20/06/08 73.5600
20/06/05 73.0900
20/06/04 73.0600
20/06/03 72.2500
日期 淨值
20/06/02 70.8900
20/05/29 68.1700
20/05/28 67.6900
20/05/27 68.7000
20/05/26 69.2200
20/05/25 68.1900
20/05/22 68.7700
20/05/20 72.0200
20/05/19 71.2400
20/05/18 69.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
19.26 20.23 19.26 22.42 0.29 0.75 22.29

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 1992/07/15 基金代碼 CTH01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 蕭光一/郭韶瑜 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 1030000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金的目標,乃透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值。就投資目標及政策而言,大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網