粉絲團
基金名稱：景順大中華基金A股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 54.59 | -1.37 | 58.67 | 48.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 54.5900 |
| 24/07/17 | 55.9600 |
| 24/07/12 | 57.5500 |
| 24/07/05 | 56.2400 |
| 24/06/28 | 55.7400 |
| 24/06/27 | 55.6600 |
| 24/06/26 | 56.0700 |
| 24/06/21 | 56.0600 |
| 24/06/19 | 57.0600 |
| 24/06/14 | 55.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 55.1300 |
| 24/06/07 | 56.0100 |
| 24/06/03 | 55.7100 |
| 24/05/31 | 54.9700 |
| 24/05/24 | 56.3300 |
| 24/05/17 | 58.6100 |
| 24/05/14 | 57.3700 |
| 24/05/13 | 57.0700 |
| 24/05/10 | 56.7900 |
| 24/05/08 | 55.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 55.7100 |
| 24/05/06 | 56.1100 |
| 24/05/03 | 55.3300 |
| 24/05/02 | 54.4200 |
| 24/04/30 | 53.9900 |
| 24/04/26 | 53.9500 |
| 24/04/23 | 51.8800 |
| 24/04/19 | 51.2500 |
| 24/04/16 | 51.2000 |
| 24/04/15 | 52.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.43 | -1.56 | 3.43 | 3.61 | -0.02 | 1.00 | 19.06 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992/07/15 | 基金代碼 | CTH01 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | Raymond Ma | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 446530 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，乃透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值。就投資目標及政策而言，大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」