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基金名稱：安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 211.62 | -2.63 | 219.59 | 169.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 211.6200 |
| 24/07/17 | 214.2500 |
| 24/07/11 | 213.9500 |
| 24/07/02 | 213.3300 |
| 24/06/28 | 211.5900 |
| 24/06/27 | 212.1400 |
| 24/06/26 | 210.2500 |
| 24/06/20 | 208.3100 |
| 24/06/18 | 206.6900 |
| 24/06/13 | 206.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 207.4000 |
| 24/06/06 | 206.9500 |
| 24/06/03 | 202.5400 |
| 24/05/31 | 202.4800 |
| 24/05/30 | 202.8200 |
| 24/05/24 | 209.8200 |
| 24/05/23 | 211.4000 |
| 24/05/17 | 215.0600 |
| 24/05/16 | 214.2600 |
| 24/05/14 | 211.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/13 | 210.2800 |
| 24/05/10 | 209.7200 |
| 24/05/08 | 209.0400 |
| 24/05/07 | 210.4800 |
| 24/05/03 | 208.1600 |
| 24/05/02 | 204.4700 |
| 24/04/30 | 201.6500 |
| 24/04/29 | 205.6700 |
| 24/04/26 | 205.9300 |
| 24/04/25 | 203.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.84 | 1.81 | 0.84 | 6.89 | 0.16 | 0.51 | 18.08 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安盛環球基金 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/10/24 | 基金代碼 | AXA38 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | PAULINE LLANDRIC/Bradley REYNOLDS | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 716930 百萬美元 (2024/06/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金始終將至少三分之二之淨資產投資於活躍在數位經濟整體價值鏈之公司的股票及股權相關證券。 具體而言，子基金主要投資於活躍在數位經濟整體價值鏈中的公司股票和股權相關證券，被投資公司所從事的活動涵蓋: (1)協助客戶發現產品和服務的企業， (2)協助客戶下達購買決定的企業， (3)提供客戶決定購買之後的支付服務和運送服務的企業， (4)為發展數位化服務，提供相關支援和數據分析技術的企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.5 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」