晴時多雲

基金名稱:安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 206.73 -0.67 219.59 169.42

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 206.7300
24/06/11 207.4000
24/06/06 206.9500
24/06/03 202.5400
24/05/31 202.4800
24/05/30 202.8200
24/05/24 209.8200
24/05/23 211.4000
24/05/17 215.0600
24/05/16 214.2600
日期 淨值
24/05/14 211.1500
24/05/13 210.2800
24/05/10 209.7200
24/05/08 209.0400
24/05/07 210.4800
24/05/03 208.1600
24/05/02 204.4700
24/04/30 201.6500
24/04/29 205.6700
24/04/26 205.9300
日期 淨值
24/04/25 203.0800
24/04/23 205.5600
24/04/19 199.6900
24/04/18 202.2500
24/04/16 204.3800
24/04/15 204.9300
24/04/12 209.3500
24/04/11 212.7400
24/04/10 211.0100
24/04/09 213.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.99 -2.27 -1.21 5.85 0.29 0.40 14.77

基本資料

海外發行公司 安盛環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2017/10/24 基金代碼 AXA38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Jeremy GLEESON 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 783910 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金始終將至少三分之二之淨資產投資於活躍在數位經濟整體價值鏈之公司的股票及股權相關證券。 具體而言,子基金主要投資於活躍在數位經濟整體價值鏈中的公司股票和股權相關證券,被投資公司所從事的活動涵蓋: (1)協助客戶發現產品和服務的企業, (2)協助客戶下達購買決定的企業, (3)提供客戶決定購買之後的支付服務和運送服務的企業, (4)為發展數位化服務,提供相關支援和數據分析技術的企業。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網