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基金名稱:安本基金-印度債券基金A月中配息紐幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 9.1044 -0.0817 9.4572 8.7172

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 9.1044
24/05/14 9.1861
24/05/13 9.1823
24/05/10 9.1803
24/05/08 9.2091
24/05/07 9.1940
24/05/06 9.1691
24/05/03 9.2050
24/05/02 9.2826
24/04/30 9.2793
日期 淨值
24/04/26 9.2781
24/04/23 9.3476
24/04/19 9.3560
24/04/16 9.3582
24/04/15 9.2945
24/04/12 9.2709
24/04/10 9.1437
24/04/08 9.2044
24/04/05 9.2241
24/04/04 9.1788
日期 淨值
24/04/03 9.2897
24/03/28 9.3611
24/03/27 9.2792
24/03/26 9.2471
24/03/22 9.2686
24/03/21 9.1864
24/03/19 9.2255
24/03/18 9.1881
24/03/15 9.1898
24/03/14 9.0939

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 -0.63 0.97 2.01 0.14 -0.74 7.66

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2020/02/04 基金代碼 ANZM4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 222470 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行人須為位於印度的政府或政府相關實體;及/或為其註冊營業處、或主要營業地點、或其大部分商業活動發生於印度的公司(包括該公司的控股公司),及/或由位於印度之外的公司或政府發行以印度盧比計價的債務與債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網