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基金名稱:

安本標準印度債券基金A月中配息(紐幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.921 -0.1372 9.9772 10.0018

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.9210
20/06/02 10.0582
20/05/29 10.2340
20/05/28 10.2705
20/05/27 10.2128
20/05/26 10.3175
20/05/22 10.3676
20/05/20 10.3083
20/05/19 10.4022
20/05/18 10.5566
日期 淨值
20/05/15 10.5827
20/05/14 10.5768
20/05/13 10.4792
20/05/12 10.3193
20/05/11 10.2794
20/05/08 10.2864
20/05/06 10.3509
20/05/05 10.3478
20/05/04 10.3443
20/04/30 10.2900
日期 淨值
20/04/29 10.2781
20/04/28 10.2791
20/04/27 10.2120
20/04/24 10.1765
20/04/23 10.4899
20/04/22 10.3206
20/04/21 10.3182
20/04/20 10.2005
20/04/17 10.2231
20/04/16 10.1386

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.45 -2.45

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2020/02/04 基金代碼 ANZM4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 188700 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在亞太區國家( 不包括日本) 設有註冊辦事處的公司;及/ 或在亞太區國家( 不包括日本) 進行大部份業務活動的公司;及/ 或其大部份資產來自在亞太區國家( 不包括日本) 設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網