晴時多雲

基金名稱:安本標準印度債券基金A月中配息紐幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.0456 -0.096 9.963 10.0355

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.0456
21/10/13 9.1416
21/10/12 9.0875
21/10/11 9.1361
21/10/08 9.2068
21/10/07 9.2345
21/10/06 9.2612
21/10/05 9.2369
21/10/04 9.2471
21/10/01 9.3479
日期 淨值
21/09/30 9.4343
21/09/29 9.3500
21/09/28 9.3285
21/09/27 9.2925
21/09/24 9.2673
21/09/23 9.2825
21/09/22 9.2840
21/09/21 9.2987
21/09/20 9.2980
21/09/17 9.2554
日期 淨值
21/09/16 9.1909
21/09/15 9.1984
21/09/14 9.1575
21/09/13 9.1631
21/09/09 9.1782
21/09/08 9.1747
21/09/07 9.1800
21/09/06 9.1929
21/09/03 9.2102
21/09/02 9.2303

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 -0.59 0.27 0.30 -0.28 0.39 4.69

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2020/02/04 基金代碼 ANZM4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 223400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行人須為位於印度的政府或政府相關實體;及/或為其註冊營業處、或主要營業地點、或其大部分商業活動發生於印度的公司(包括該公司的控股公司),及/或由位於印度之外的公司或政府發行以印度盧比計價的債務與債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網