晴時多雲

基金名稱:安本標準印度債券基金A月中配息澳幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 8.9651 -0.0683 9.7872 8.5534

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 8.9651
21/10/13 9.0334
21/10/12 8.9745
21/10/11 9.0342
21/10/08 9.1359
21/10/07 9.1767
21/10/06 9.2161
21/10/05 9.2564
21/10/04 9.2587
21/10/01 9.3310
日期 淨值
21/09/30 9.4208
21/09/29 9.3737
21/09/28 9.3753
21/09/27 9.3737
21/09/24 9.3938
21/09/23 9.4067
21/09/22 9.4070
21/09/21 9.4250
21/09/20 9.4397
21/09/17 9.3678
日期 淨值
21/09/16 9.3427
21/09/15 9.3287
21/09/14 9.2882
21/09/13 9.2633
21/09/09 9.2657
21/09/08 9.2390
21/09/07 9.2458
21/09/06 9.2298
21/09/03 9.2311
21/09/02 9.2694

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.07 -1.33 1.03 1.48 -0.11 0.92 6.59

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2019/08/28 基金代碼 ANZM1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 223400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行人須為位於印度的政府或政府相關實體;及/或為其註冊營業處、或主要營業地點、或其大部分商業活動發生於印度的公司(包括該公司的控股公司),及/或由位於印度之外的公司或政府發行以印度盧比計價的債務與債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網