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基金名稱：高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 244.76 | -1.99 | 246.75 | 219.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 244.7600 |
| 24/07/17 | 246.7500 |
| 24/07/11 | 243.8800 |
| 24/07/03 | 239.8400 |
| 24/06/28 | 241.1100 |
| 24/06/27 | 241.2700 |
| 24/06/26 | 239.5000 |
| 24/06/20 | 238.2900 |
| 24/06/18 | 237.6500 |
| 24/06/13 | 237.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 234.8000 |
| 24/06/06 | 236.4900 |
| 24/06/03 | 234.5900 |
| 24/05/31 | 234.6000 |
| 24/05/30 | 232.3300 |
| 24/05/24 | 237.9900 |
| 24/05/23 | 238.1300 |
| 24/05/20 | 241.6900 |
| 24/05/17 | 240.5400 |
| 24/05/16 | 240.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/14 | 235.4400 |
| 24/05/13 | 234.4900 |
| 24/05/10 | 235.0700 |
| 24/05/09 | 234.0600 |
| 24/05/07 | 233.3600 |
| 24/05/06 | 231.3800 |
| 24/05/03 | 229.7600 |
| 24/05/02 | 227.5800 |
| 24/05/01 | 225.4900 |
| 24/04/29 | 227.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.43 | 5.67 | 6.43 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | Goldman Sachs Funds III（SICAV） | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/12/06 | 基金代碼 | ANZL18 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ivo Luiten/Marina Iodice | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1174000 百萬美元 (2024/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主題式投資方式-著重投資於提供解決方案以促進連結性及永續經濟發展之公司。(例如：強化生產力、建設適應力佳的基礎設施、社會安全性與更好的教育。)2.基金持股不受限參考指標限制-由下而上精選優質個股，挖掘全球具創新、成長性企業。3.專注選股-選股流程結合影響性評估、傳統財務分析及ESG(環境、社會及治理)分析。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」