晴時多雲

基金名稱:高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 237.29 2.49 241.69 219.72

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 237.2900
24/06/11 234.8000
24/06/06 236.4900
24/06/03 234.5900
24/05/31 234.6000
24/05/30 232.3300
24/05/24 237.9900
24/05/23 238.1300
24/05/20 241.6900
24/05/17 240.5400
日期 淨值
24/05/16 240.0500
24/05/14 235.4400
24/05/13 234.4900
24/05/10 235.0700
24/05/09 234.0600
24/05/07 233.3600
24/05/06 231.3800
24/05/03 229.7600
24/05/02 227.5800
24/05/01 225.4900
日期 淨值
24/04/29 227.9900
24/04/26 225.9900
24/04/25 224.7500
24/04/23 225.0400
24/04/19 219.7200
24/04/18 220.1200
24/04/16 221.1000
24/04/15 222.2500
24/04/12 224.0600
24/04/11 227.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.54 3.08 3.97

基本資料

海外發行公司 Goldman Sachs Funds III(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2023/12/06 基金代碼 ANZL18
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Luiten/Marina Iodice 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1174000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主題式投資方式-著重投資於提供解決方案以促進連結性及永續經濟發展之公司。(例如:強化生產力、建設適應力佳的基礎設施、社會安全性與更好的教育。)2.基金持股不受限參考指標限制-由下而上精選優質個股,挖掘全球具創新、成長性企業。3.專注選股-選股流程結合影響性評估、傳統財務分析及ESG(環境、社會及治理)分析。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網