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基金名稱:安本基金-印度債券基金A月中配息美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 7.7155 0.0366 7.8862 7.5428

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 7.7155
24/05/14 7.6789
24/05/13 7.6617
24/05/10 7.6664
24/05/08 7.6572
24/05/07 7.6670
24/05/06 7.6603
24/05/03 7.6430
24/05/02 7.6326
24/04/30 7.6616
日期 淨值
24/04/26 7.6618
24/04/23 7.6673
24/04/19 7.6436
24/04/16 7.6429
24/04/15 7.6663
24/04/12 7.6675
24/04/10 7.7127
24/04/08 7.7006
24/04/05 7.7087
24/04/04 7.6983
日期 淨值
24/04/03 7.6966
24/03/28 7.7466
24/03/27 7.7284
24/03/26 7.7312
24/03/22 7.7215
24/03/21 7.7493
24/03/19 7.7502
24/03/18 7.7724
24/03/15 7.7809
24/03/14 7.7887

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.90 0.61 1.57 2.41 0.10 0.39 3.83

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2017/08/09 基金代碼 ANZK35
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 222470 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行人須為位於印度的政府或政府相關實體;及/或為其註冊營業處、或主要營業地點、或其大部分商業活動發生於印度的公司(包括該公司的控股公司),及/或由位於印度之外的公司或政府發行以印度盧比計價的債務與債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網