晴時多雲

基金名稱:安本基金-印度債券基金X累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 13.6022 0.0651 13.6455 12.9263

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 13.6022
24/05/14 13.5371
24/05/13 13.5066
24/05/10 13.5143
24/05/08 13.4977
24/05/07 13.5148
24/05/06 13.5027
24/05/03 13.4717
24/05/02 13.4533
24/04/30 13.4450
日期 淨值
24/04/26 13.4447
24/04/23 13.4539
24/04/19 13.4116
24/04/16 13.4098
24/04/15 13.4506
24/04/12 13.4521
24/04/10 13.5310
24/04/08 13.5095
24/04/05 13.5232
24/04/04 13.5047
日期 淨值
24/04/03 13.5015
24/03/28 13.5433
24/03/27 13.5112
24/03/26 13.5160
24/03/22 13.4983
24/03/21 13.5468
24/03/19 13.5480
24/03/18 13.5865
24/03/15 13.6008
24/03/14 13.6143

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.01 0.69 1.71 2.69 0.13 0.39 3.83

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2015/09/01 基金代碼 ANZK34
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 222470 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行人須為位於印度的政府或政府相關實體;及/或為其註冊營業處、或主要營業地點、或其大部分商業活動發生於印度的公司(包括該公司的控股公司),及/或由位於印度之外的公司或政府發行以印度盧比計價的債務與債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網