晴時多雲

基金名稱:安本標準印度債券基金X累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 13.6155 0.0004 14.0062 13.2099

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 13.6155
21/10/13 13.6151
21/10/12 13.5723
21/10/11 13.5819
21/10/08 13.6679
21/10/07 13.7156
21/10/06 13.6685
21/10/05 13.7832
21/10/04 13.8072
21/10/01 13.8378
日期 淨值
21/09/30 13.8277
21/09/29 13.8597
21/09/28 13.8678
21/09/27 13.9015
21/09/24 13.9344
21/09/23 13.9657
21/09/22 13.9241
21/09/21 13.9747
21/09/20 13.9517
21/09/17 13.9673
日期 淨值
21/09/16 13.9565
21/09/15 13.9564
21/09/14 13.9012
21/09/13 13.8996
21/09/09 13.9367
21/09/08 13.9113
21/09/07 13.9665
21/09/06 14.0062
21/09/03 13.9991
21/09/02 13.9768

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 -0.46 -0.13 0.45 0.08 0.42 6.10

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2015/09/01 基金代碼 ANZK34
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 223400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行人須為位於印度的政府或政府相關實體;及/或為其註冊營業處、或主要營業地點、或其大部分商業活動發生於印度的公司(包括該公司的控股公司),及/或由位於印度之外的公司或政府發行以印度盧比計價的債務與債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網