晴時多雲

基金名稱:安本基金-北美小型公司基金X累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 16.1972 0.1208 16.6225 13.2076

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 16.1972
24/06/11 16.0764
24/06/07 16.2305
24/06/03 16.3065
24/05/31 16.1392
24/05/24 16.1520
24/05/17 16.3912
24/05/14 16.2462
24/05/13 16.2753
24/05/10 16.2648
日期 淨值
24/05/08 16.2196
24/05/07 16.2688
24/05/06 16.0274
24/05/03 15.9058
24/05/02 15.6180
24/04/30 15.9562
24/04/26 15.8049
24/04/23 15.6795
24/04/19 15.4900
24/04/16 15.8309
日期 淨值
24/04/15 15.9985
24/04/12 16.2590
24/04/10 16.6225
24/04/09 16.5026
24/04/08 16.4649
24/04/05 16.3431
24/04/04 16.4574
24/04/03 16.3581
24/03/28 16.5773
24/03/27 16.1972

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 -0.46 1.36 4.50 0.06 1.08 15.62

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2017/01/06 基金代碼 ANZK27
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 356340 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於美國的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於美國的小型公司;和/或大部分資產投資於美國註冊成立的小型公司的控股公司。就本基金而言,小型公司是指投資日之市值為基金基本貨幣50億美元以下的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網