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基金名稱:

安本標準北美小型公司基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/19 12.351 -0.0136 12.3724 10.2988

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/19 12.3510
20/02/18 12.3646
20/02/17 12.3660
20/02/14 12.3724
20/02/13 12.2705
20/02/12 12.2376
20/02/11 12.2370
20/02/10 12.1479
20/02/07 12.2408
20/02/06 12.2420
日期 淨值
20/02/05 12.1291
20/02/04 11.9103
20/02/03 11.7964
20/01/31 12.0319
20/01/30 12.0193
20/01/29 12.0566
20/01/28 11.9577
20/01/27 12.0495
20/01/24 12.1876
20/01/23 12.1759
日期 淨值
20/01/22 12.1657
20/01/21 12.2485
20/01/20 12.2510
20/01/17 12.3077
20/01/16 12.1606
20/01/15 12.1399
20/01/14 12.1138
20/01/13 11.9725
20/01/10 11.9886
20/01/09 11.9586

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 3.85 7.07 9.53 0.40 0.78 7.65

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2017/01/06 基金代碼 ANZK27
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 北美洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 371800 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網