top
基金名稱:

安本標準北美小型公司基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/18 11.3615 -0.0001 9.9622 10.0035

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/18 11.3615
19/09/17 11.3616
19/09/16 11.3635
19/09/13 11.3600
19/09/12 11.3384
19/09/11 11.1708
19/09/10 11.1239
19/09/09 11.0745
19/09/06 11.1054
19/09/05 10.9203
日期 淨值
19/09/04 10.8337
19/09/03 10.9849
19/09/02 10.9861
19/08/30 10.9940
19/08/29 10.8260
19/08/28 10.7493
19/08/27 10.8620
19/08/26 10.7253
19/08/23 11.0390
19/08/22 11.0160
日期 淨值
19/08/21 10.9466
19/08/20 11.0429
19/08/19 10.9494
19/08/16 10.7424
19/08/14 11.0473
19/08/12 11.0583
19/08/09 11.1375
19/08/08 10.9010
19/08/07 10.8055
19/08/06 10.6825

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.58 5.24 4.01 4.97 -0.04 1.34 19.41

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2017/01/06 基金代碼 ANZK27
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 北美洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 325200 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標在於追求長期總報酬,並以至少三分之二的基金資產投資於前述標的之上。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網