晴時多雲

基金名稱:安本標準北美小型公司基金X累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 18.9967 0.1312 18.9967 12.4044

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 18.9967
21/10/20 18.8655
21/10/19 18.7415
21/10/18 18.6876
21/10/15 18.6822
21/10/14 18.3909
21/10/13 18.2823
21/10/12 18.1716
21/10/11 18.3172
21/10/08 18.4939
日期 淨值
21/10/07 18.2489
21/10/06 18.2438
21/10/05 18.0964
21/10/04 18.3001
21/10/01 18.1053
21/09/30 18.2776
21/09/29 18.2565
21/09/28 18.6913
21/09/27 18.5779
21/09/24 18.5833
日期 淨值
21/09/23 18.2945
21/09/22 18.0769
21/09/21 18.0526
21/09/20 18.4519
21/09/17 18.4490
21/09/16 18.5027
21/09/15 18.2799
21/09/14 18.4015
21/09/13 18.4500
21/09/10 18.5572

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.02 7.51 9.94 18.22 1.13 0.57 9.94

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2017/01/06 基金代碼 ANZK27
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 北美洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 556600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於美國的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於美國的小型公司;和/或大部分資產投資於美國註冊成立的小型公司的控股公司。就本基金而言,小型公司是指投資日之市值為基金基本貨幣50億美元以下的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網