晴時多雲

top
基金名稱:

NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/20 286.97 -0.79 288.99 256.15

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/20 286.9700
20/02/19 287.7600
20/02/18 286.6800
20/02/17 288.9100
20/02/14 288.9900
20/02/13 288.8100
20/02/12 288.8300
20/02/11 288.5000
20/02/10 288.0000
20/02/07 286.9400
日期 淨值
20/02/06 288.8200
20/02/05 288.7600
20/02/04 283.6400
20/02/03 281.4800
20/01/31 279.3300
20/01/30 284.2100
20/01/29 283.2000
20/01/21 286.8200
20/01/20 287.8200
20/01/17 287.8800
日期 淨值
20/01/16 287.0700
20/01/15 285.0600
20/01/14 284.7600
20/01/13 284.8700
20/01/10 283.4000
20/01/09 284.3900
20/01/08 282.9800
20/01/07 282.2200
20/01/06 283.4000
20/01/03 283.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.14 1.66 4.57 6.82 0.40 0.89 7.87

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/04/23 基金代碼 ANZG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 264000 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網