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基金名稱:

NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 236.17 -2.45 288.99 184.64

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 236.1700
20/07/08 238.6200
20/07/07 237.6600
20/07/06 240.1700
20/07/02 237.7100
20/07/01 236.7500
20/06/30 237.7700
20/06/29 234.1600
20/06/26 230.8200
20/06/23 238.7800
日期 淨值
20/06/22 238.6800
20/06/19 238.5700
20/06/18 240.0300
20/06/17 240.3300
20/06/16 241.5800
20/06/15 237.8100
20/06/12 236.1100
20/06/11 233.5500
20/06/10 247.5400
20/06/09 250.2100
日期 淨值
20/06/08 253.5600
20/06/05 251.3600
20/06/04 246.0000
20/06/03 245.5400
20/06/02 242.2800
20/06/01 239.9700
20/05/29 240.4600
20/05/28 239.7700
20/05/27 239.8500
20/05/26 235.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.43 -0.50 -5.43 -8.54 -0.14 0.94 22.26

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/04/23 基金代碼 ANZG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 213000 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網