晴時多雲

基金名稱:高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/17 359.1 -3.33 384.99 313.25

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/17 359.1000
25/06/16 362.4300
25/06/13 360.8400
25/06/12 364.3800
25/06/11 361.3100
25/06/10 362.3300
25/06/09 360.2400
25/06/06 360.3400
25/06/05 357.0800
25/06/04 357.8300
日期 淨值
25/06/03 358.1200
25/06/02 357.1100
25/05/30 356.5900
25/05/28 354.1100
25/05/27 355.9500
25/05/23 349.4700
25/05/22 351.7800
25/05/21 353.0300
25/05/20 358.7100
25/05/19 359.9100
日期 淨值
25/05/16 359.3800
25/05/15 357.0000
25/05/14 353.9500
25/05/13 354.6100
25/05/12 355.3700
25/05/09 345.7300
25/05/08 345.9000
25/05/07 344.9800
25/05/06 344.9900
25/05/05 348.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 3.06 -0.45 -0.32 0.07 0.77 14.19

基本資料

海外發行公司 高盛基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/04/23 基金代碼 ANZG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Brook Dane/Kevin Martens 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 446000 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為,於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網