晴時多雲

基金名稱:高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 380.04 -0.23 383.48 333.6

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 380.0400
25/02/13 380.2700
25/02/12 377.8100
25/02/11 378.7700
25/02/10 377.4500
25/02/07 375.6400
25/02/06 379.5700
25/02/05 379.3100
25/02/04 377.2100
25/02/03 376.9700
日期 淨值
25/01/31 378.4500
25/01/23 379.3900
25/01/22 377.1100
25/01/21 375.3600
25/01/17 372.7300
25/01/16 370.3300
25/01/15 370.1600
25/01/14 365.6200
25/01/13 365.1200
25/01/10 363.9500
日期 淨值
25/01/08 369.3300
25/01/07 367.4900
25/01/06 368.8000
25/01/03 368.7800
25/01/02 366.3000
24/12/31 367.6600
24/12/30 368.0900
24/12/27 372.0700
24/12/24 375.4200
24/12/23 371.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.07 2.13 3.41 7.18 0.46 0.75 8.45

基本資料

海外發行公司 高盛基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/04/23 基金代碼 ANZG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Brook Dane/Kevin Martens 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 468000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網