基金名稱：
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/19 | 274.2 | -0.04 | 279.42 | 224.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/19 | 274.2000 |
| 19/09/18 | 274.2400 |
| 19/09/17 | 273.5900 |
| 19/09/16 | 273.2100 |
| 19/09/13 | 273.9900 |
| 19/09/11 | 273.4600 |
| 19/09/10 | 271.4700 |
| 19/09/09 | 270.5700 |
| 19/09/06 | 269.5400 |
| 19/09/05 | 269.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/04 | 266.6800 |
| 19/09/03 | 264.6100 |
| 19/08/30 | 265.8200 |
| 19/08/29 | 265.2300 |
| 19/08/28 | 262.4800 |
| 19/08/27 | 260.6300 |
| 19/08/26 | 260.8900 |
| 19/08/23 | 258.5600 |
| 19/08/22 | 264.8300 |
| 19/08/21 | 264.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/08/20 | 263.2000 |
| 19/08/19 | 265.4800 |
| 19/08/16 | 262.6200 |
| 19/08/15 | 259.0700 |
| 19/08/14 | 258.6800 |
| 19/08/12 | 262.8000 |
| 19/08/09 | 265.8500 |
| 19/08/08 | 267.7300 |
| 19/08/07 | 263.4400 |
| 19/08/06 | 263.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.28 | 2.11 | 2.96 | 5.30 | 0.02 | 0.98 | 13.30 |
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/23 | 基金代碼 | ANZG7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 258000 百萬美元 (2019/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動於美國。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」