晴時多雲

基金名稱:NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 298.87 -2.37 301.24 242.48

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 298.8700
21/04/21 301.2400
21/04/20 298.9800
21/04/19 299.2800
21/04/16 299.9700
21/04/15 298.8600
21/04/14 296.7500
21/04/13 296.4600
21/04/12 296.8700
21/04/09 296.3200
日期 淨值
21/04/08 294.7000
21/04/07 295.0900
21/04/06 295.6300
21/04/01 292.5200
21/03/31 290.8800
21/03/30 291.6200
21/03/29 292.8700
21/03/26 292.5200
21/03/25 287.0900
21/03/24 284.4600
日期 淨值
21/03/23 283.2100
21/03/22 284.9700
21/03/19 284.5000
21/03/18 285.9800
21/03/17 287.4400
21/03/16 287.7000
21/03/15 288.6900
21/03/12 287.3500
21/03/11 285.6800
21/03/10 285.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.07 7.07 10.62 18.71 1.03 0.70 8.16

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/04/23 基金代碼 ANZG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 250000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網