晴時多雲

基金名稱:高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 349.95 1.99 353.96 289.75

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 349.9500
24/06/11 347.9600
24/06/06 347.9400
24/06/03 345.9000
24/05/31 347.9100
24/05/30 348.6700
24/05/24 352.7500
24/05/23 351.0800
24/05/20 353.5000
24/05/17 353.9600
日期 淨值
24/05/16 353.5100
24/05/14 349.3000
24/05/13 347.7300
24/05/10 348.2900
24/05/09 347.6700
24/05/07 344.6300
24/05/06 343.7600
24/05/03 340.4000
24/05/02 337.6000
24/05/01 336.8000
日期 淨值
24/04/29 342.9200
24/04/26 342.2900
24/04/25 340.5900
24/04/23 341.8500
24/04/19 336.1300
24/04/18 336.7900
24/04/16 339.2500
24/04/15 339.7600
24/04/12 342.2100
24/04/11 347.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.57 1.28 4.68 9.88 0.47 0.77 8.84

基本資料

海外發行公司 Goldman Sachs Funds III(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/04/23 基金代碼 ANZG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Brook Dane/Kevin Martens 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 360000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網