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基金名稱：高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/17 | 359.1 | -3.33 | 384.99 | 313.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/17 | 359.1000 |
| 25/06/16 | 362.4300 |
| 25/06/13 | 360.8400 |
| 25/06/12 | 364.3800 |
| 25/06/11 | 361.3100 |
| 25/06/10 | 362.3300 |
| 25/06/09 | 360.2400 |
| 25/06/06 | 360.3400 |
| 25/06/05 | 357.0800 |
| 25/06/04 | 357.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/03 | 358.1200 |
| 25/06/02 | 357.1100 |
| 25/05/30 | 356.5900 |
| 25/05/28 | 354.1100 |
| 25/05/27 | 355.9500 |
| 25/05/23 | 349.4700 |
| 25/05/22 | 351.7800 |
| 25/05/21 | 353.0300 |
| 25/05/20 | 358.7100 |
| 25/05/19 | 359.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 359.3800 |
| 25/05/15 | 357.0000 |
| 25/05/14 | 353.9500 |
| 25/05/13 | 354.6100 |
| 25/05/12 | 355.3700 |
| 25/05/09 | 345.7300 |
| 25/05/08 | 345.9000 |
| 25/05/07 | 344.9800 |
| 25/05/06 | 344.9900 |
| 25/05/05 | 348.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.21 | 3.06 | -0.45 | -0.32 | 0.07 | 0.77 | 14.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/23 | 基金代碼 | ANZG7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Brook Dane/Kevin Martens | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 446000 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」